格林泓盈利率债基金净值查询(018594)
今天最新净值
1.0213
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.0213
- 成立日期：
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- 基金公司：格林基金
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近一季,格林泓盈利率债(018594)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0258 |
1.0258 |
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0.06% |
| 2024-04-11 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0251 |
1.0251 |
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0.07% |
| 2024-04-10 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0247 |
1.0247 |
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0.04% |
| 2024-04-08 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0241 |
1.0241 |
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0.06% |
| 2024-04-03 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0236 |
1.0236 |
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0.05% |
| 2024-04-02 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0236 |
1.0236 |
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1.0232 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0230 |
1.0230 |
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0.05% |
| 2024-03-28 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0222 |
1.0222 |
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0.02% |
| 2024-03-25 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0221 |
1.0221 |
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0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
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1.0221 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0213 |
1.0213 |
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0.08% |
| 2024-03-15 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-01-29 |
018594 |
格林泓盈利率债 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0006 |
0.06% |
