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格林泓盈利率债基金净值查询(018594)

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今天最新净值 1.0405 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0705
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.4048亿
最近资产：2.75亿元
基金公司：格林基金
基金经理：尹子昕

近一月格林泓盈利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林泓盈利率债(018594)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018594	格林泓盈利率债	1.0412	1.0712	1.0405	1.0705	0.0007	0.07%
2025-12-16	018594	格林泓盈利率债	1.0405	1.0705	1.0404	1.0704	0.0001	0.01%
2025-12-15	018594	格林泓盈利率债	1.0404	1.0704	1.0408	1.0708	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	018594	格林泓盈利率债	1.0408	1.0708	1.0411	1.0711	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	018594	格林泓盈利率债	1.0411	1.0711	1.0405	1.0705	0.0006	0.06%
2025-12-10	018594	格林泓盈利率债	1.0405	1.0705	1.0402	1.0702	0.0003	0.03%
2025-12-09	018594	格林泓盈利率债	1.0402	1.0702	1.0397	1.0697	0.0005	0.05%
2025-12-08	018594	格林泓盈利率债	1.0397	1.0697	1.0397	1.0697	0.0000	0.00%
2025-12-05	018594	格林泓盈利率债	1.0397	1.0697	1.0394	1.0694	0.0003	0.03%
2025-12-04	018594	格林泓盈利率债	1.0394	1.0694	1.0399	1.0699	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	018594	格林泓盈利率债	1.0399	1.0699	1.0404	1.0704	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	018594	格林泓盈利率债	1.0404	1.0704	1.0409	1.0709	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	018594	格林泓盈利率债	1.0409	1.0709	1.0407	1.0707	0.0002	0.02%
2025-11-28	018594	格林泓盈利率债	1.0407	1.0707	1.0405	1.0705	0.0002	0.02%
2025-11-27	018594	格林泓盈利率债	1.0405	1.0705	1.0406	1.0706	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	018594	格林泓盈利率债	1.0406	1.0706	1.0413	1.0713	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	018594	格林泓盈利率债	1.0413	1.0713	1.0415	1.0715	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	018594	格林泓盈利率债	1.0415	1.0715	1.0415	1.0715	0.0000	0.00%
2025-11-21	018594	格林泓盈利率债	1.0415	1.0715	1.0416	1.0716	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	018594	格林泓盈利率债	1.0416	1.0716	1.0415	1.0715	0.0001	0.01%
2025-11-19	018594	格林泓盈利率债	1.0415	1.0715	1.0416	1.0716	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	018594	格林泓盈利率债	1.0416	1.0716	1.0416	1.0716	0.0000	0.00%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林研究优选混合A	1.1824	3.62%
格林研究优选混合C	1.1621	3.62%
格林宏观回报混合A	1.6061	3.26%
格林宏观回报混合C	1.5948	3.26%
格林伯元灵活配置C	1.0269	1.56%
格林伯元灵活配置A	1.0399	1.55%
格林创新成长混合C	0.6876	1.30%
格林创新成长混合A	0.7253	1.28%
格林泓旭利率债	0.9914	0.50%
格林泓卓利率债	1.0025	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%