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格林30天滚动持有债券A基金净值查询(021559)

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今天最新净值 1.0837 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0837
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：格林基金
基金经理：索隽石尹鲁晋

近一月格林30天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林30天滚动持有债券A(021559)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0837	1.0837	1.0837	1.0837	0.0000	0.00%
2026-09-16	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0837	1.0837	1.0832	1.0832	0.0005	0.05%
2026-09-15	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0832	1.0832	1.0820	1.0820	0.0012	0.11%
2026-09-14	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0820	1.0820	1.0823	1.0823	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0823	1.0823	1.0838	1.0838	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0838	1.0838	1.0845	1.0845	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0845	1.0845	1.0842	1.0842	0.0003	0.03%
2026-09-08	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0842	1.0842	1.0849	1.0849	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0849	1.0849	1.0838	1.0838	0.0011	0.10%
2026-09-04	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%

2026-09-03	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0837	1.0837	1.0804	1.0804	0.0033	0.31%
2026-09-02	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0804	1.0804	1.0823	1.0823	-0.0019	-0.18%
2026-09-01	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0823	1.0823	1.0789	1.0789	0.0034	0.32%
2026-08-31	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0789	1.0789	1.0778	1.0778	0.0011	0.10%
2026-08-28	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0778	1.0778	1.0784	1.0784	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0784	1.0784	1.0817	1.0817	-0.0033	-0.31%
2026-08-26	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0817	1.0817	1.0833	1.0833	-0.0016	-0.15%
2026-08-25	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0833	1.0833	1.0839	1.0839	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0839	1.0839	1.0814	1.0814	0.0025	0.23%
2026-08-21	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0814	1.0814	1.0819	1.0819	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0819	1.0819	1.0822	1.0822	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0822	1.0822	1.0835	1.0835	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0835	1.0835	1.0827	1.0827	0.0008	0.07%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.6219	0.71%
格林创新成长混合A	0.6600	0.70%
格林伯元灵活配置A	0.7855	0.23%
格林伯元灵活配置C	0.7748	0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8954	0.21%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8766	0.19%
格林泓鑫纯债A	1.0949	0.02%
格林泓鑫纯债C	1.0985	0.02%
格林中短债A	1.0401	0.02%
格林中短债C	1.0347	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%