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格林30天滚动持有债券A基金净值查询(021559)

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今天最新净值 1.0156 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0156
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：格林基金
基金经理：索隽石尹鲁晋

近一周格林30天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,格林30天滚动持有债券A(021559)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%
2025-12-15	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0155	1.0155	1.0155	1.0155	0.0000	0.00%
2025-12-12	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0155	1.0155	1.0156	1.0156	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林研究优选混合A	1.1824	3.62%
格林研究优选混合C	1.1621	3.62%
格林宏观回报混合A	1.6061	3.26%
格林宏观回报混合C	1.5948	3.26%
格林伯元灵活配置C	1.0269	1.56%
格林伯元灵活配置A	1.0399	1.55%
格林创新成长混合C	0.6876	1.30%
格林创新成长混合A	0.7253	1.28%
格林泓旭利率债	0.9914	0.50%
格林泓卓利率债	1.0025	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%