格林中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(021903)
今天最新净值
1.0157
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2025-12-15
- 累计净值：1.0157
- 成立日期：2024-09-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：高洁 尹鲁晋
近一季格林中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0156 |
1.0156 |
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| 2025-12-12 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0155 |
1.0155 |
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| 2025-12-11 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
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| 2025-12-10 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0155 |
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| 2025-12-09 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
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| 2025-12-08 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-05 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0152 |
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| 2025-12-04 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0152 |
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| 2025-12-03 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0151 |
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| 2025-12-02 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-01 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0148 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0145 |
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| 2025-11-19 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0144 |
1.0144 |
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| 2025-11-18 |
021903 |
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1.0144 |
1.0144 |
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| 2025-11-17 |
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1.0142 |
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| 2025-11-14 |
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-13 |
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1.0142 |
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| 2025-11-12 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-11 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0140 |
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|
|
| 2025-11-10 |
021903 |
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1.0140 |
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| 2025-11-07 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
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| 2025-11-06 |
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0138 |
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| 2025-11-05 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-04 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
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| 2025-11-03 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
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| 2025-10-31 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
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| 2025-10-30 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0137 |
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1.0136 |
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| 2025-10-29 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0136 |
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1.0135 |
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| 2025-10-28 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0135 |
1.0135 |
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1.0134 |
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| 2025-10-27 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
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| 2025-10-24 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
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| 2025-10-23 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0134 |
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| 2025-10-22 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
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| 2025-10-21 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
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| 2025-10-20 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0133 |
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1.0132 |
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| 2025-10-17 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0132 |
1.0132 |
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| 2025-10-16 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0132 |
1.0132 |
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| 2025-10-15 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
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| 2025-10-14 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
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| 2025-10-13 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-10 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0131 |
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| 2025-10-09 |
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| 2025-09-30 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0129 |
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1.0127 |
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| 2025-09-29 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-09-26 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0126 |
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021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0126 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0001 |
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| 2025-09-23 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
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| 2025-09-22 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0127 |
1.0127 |
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1.0126 |
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| 2025-09-19 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0126 |
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| 2025-09-18 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
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| 2025-09-17 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
