格林中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(021903)
今天最新净值
1.0157
0.0001 0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.0157
- 成立日期：2024-09-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：高洁 尹鲁晋
近一月格林中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
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| 2025-12-04 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0151 |
1.0151 |
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| 2025-12-03 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
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0.00% |
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|
| 2025-12-02 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
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| 2025-12-01 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0150 |
1.0150 |
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| 2025-11-28 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0001 |
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| 2025-11-27 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0001 |
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| 2025-11-25 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0001 |
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| 2025-11-21 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
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| 2025-11-17 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0002 |
0.02% |
