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格林中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:021903)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0221 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0221
成立日期：2024-09-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.72亿元
基金公司：格林基金
基金经理：高洁尹鲁晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.55%	0.01%	0.04%	0.17%	0.94%	-	-	1.85%
同类排名	631/655	623/671	606/666	629/663	606/638			-

格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0220	-0.01%
2026-09-17	1.0221	0.01%
2026-09-16	1.0220	0.00%
2026-09-15	1.0220	0.00%
2026-09-14	1.0220	0.01%
2026-09-11	1.0219	0.00%

格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903)基金档案

基金代码	021903	基金简称	格林中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2024-09-02~2024-09-13	成立日期	2024-09-20	基金类型	指数型-固收
基金经理	高洁尹鲁晋	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	1.72亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林伯锐灵活配置C	0.4751	3.31%
格林伯锐灵活配置A	0.4814	3.30%
格林上证科创板综合指数增强C	1.1065	3.05%
格林上证科创板综合指数增强A	1.1076	3.04%
格林研究优选混合A	1.3710	1.72%
格林研究优选混合C	1.3435	1.72%
格林宏观回报混合A	1.8527	1.70%
格林宏观回报混合C	1.8327	1.70%
格林新兴产业混合A	1.2985	1.60%
格林新兴产业混合C	1.2691	1.59%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%