华夏亚债中国指数C(亚债中国C)基金净值查询(001023)
今天最新净值
1.2352
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6068
- 成立日期：2011-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：29.274亿份
- 最近份额：102.4707亿
- 最近资产：124.84亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘薇
近一季,华夏亚债中国指数C(001023)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2356 |
1.6072 |
1.2352 |
1.6068 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2352 |
1.6068 |
1.2353 |
1.6069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2353 |
1.6069 |
1.2357 |
1.6073 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2357 |
1.6073 |
1.2359 |
1.6075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2359 |
1.6075 |
1.2359 |
1.6075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2359 |
1.6075 |
1.2361 |
1.6077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2361 |
1.6077 |
1.2356 |
1.6072 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2356 |
1.6072 |
1.2355 |
1.6071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2355 |
1.6071 |
1.2345 |
1.6061 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2345 |
1.6061 |
1.2349 |
1.6065 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2349 |
1.6065 |
1.2340 |
1.6056 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2340 |
1.6056 |
1.2335 |
1.6051 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2335 |
1.6051 |
1.2336 |
1.6052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2336 |
1.6052 |
1.2347 |
1.6063 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2347 |
1.6063 |
1.2353 |
1.6069 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2353 |
1.6069 |
1.2356 |
1.6072 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2356 |
1.6072 |
1.2347 |
1.6063 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2347 |
1.6063 |
1.2349 |
1.6065 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2349 |
1.6065 |
1.2352 |
1.6068 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2352 |
1.6068 |
1.2357 |
1.6073 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2357 |
1.6073 |
1.2349 |
1.6065 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2349 |
1.6065 |
1.2345 |
1.6061 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2345 |
1.6061 |
1.2342 |
1.6058 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2342 |
1.6058 |
1.2331 |
1.6047 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2331 |
1.6047 |
1.2332 |
1.6048 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2332 |
1.6048 |
1.2338 |
1.6054 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2338 |
1.6054 |
1.2327 |
1.6043 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2327 |
1.6043 |
1.2318 |
1.6034 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2318 |
1.6034 |
1.2316 |
1.6032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2316 |
1.6032 |
1.2318 |
1.6034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2318 |
1.6034 |
1.2312 |
1.6028 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2312 |
1.6028 |
1.2312 |
1.6028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2312 |
1.6028 |
1.2305 |
1.6021 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2305 |
1.6021 |
1.2290 |
1.6006 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2290 |
1.6006 |
1.2292 |
1.6008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2292 |
1.6008 |
1.2292 |
1.6008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2292 |
1.6008 |
1.2293 |
1.6009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2293 |
1.6009 |
1.2287 |
1.6003 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2287 |
1.6003 |
1.2286 |
1.6002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2286 |
1.6002 |
1.2268 |
1.5984 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2268 |
1.5984 |
1.2266 |
1.5982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2266 |
1.5982 |
1.2269 |
1.5985 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2269 |
1.5985 |
1.2263 |
1.5979 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2263 |
1.5979 |
1.2267 |
1.5983 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2267 |
1.5983 |
1.2264 |
1.5980 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2264 |
1.5980 |
1.2260 |
1.5976 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2260 |
1.5976 |
1.2265 |
1.5981 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2265 |
1.5981 |
1.2265 |
1.5981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2265 |
1.5981 |
1.2264 |
1.5980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2264 |
1.5980 |
1.2257 |
1.5973 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2257 |
1.5973 |
1.2257 |
1.5973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2257 |
1.5973 |
1.2246 |
1.5962 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2246 |
1.5962 |
1.2250 |
1.5966 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2250 |
1.5966 |
1.2248 |
1.5964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2248 |
1.5964 |
1.2261 |
1.5977 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2261 |
1.5977 |
1.2275 |
1.5991 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2275 |
1.5991 |
1.2262 |
1.5978 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2262 |
1.5978 |
1.2258 |
1.5974 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2258 |
1.5974 |
1.2247 |
1.5963 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2247 |
1.5963 |
1.2247 |
1.5963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2247 |
1.5963 |
1.2253 |
1.5969 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2253 |
1.5969 |
1.2253 |
1.5969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2253 |
1.5969 |
1.2250 |
1.5966 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2250 |
1.5966 |
1.2242 |
1.5958 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2242 |
1.5958 |
1.2230 |
1.5946 |
0.0012 |
0.10% |
