基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏亚债中国指数C - 基金主页(代码:001023)

今天最新净值 1.1841 0.0014 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5089
  • 成立日期:2011-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.274亿份
  • 最近份额:82.3201亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张海静 刘薇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.73% -0.40% 0.71% 2.34% 5.26% 8.06% 13.82% 56.97%
同类排名 38/406 405/428 50/422 34/391 36/329 46/258 31/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 分红 每份派现金0.0520元
2020-07-01 2020-07-01 2020-07-02 分红 每份派现金0.0550元
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 分红 每份派现金0.0503元
2014-11-17 2014-11-17 2014-11-18 分红 每份派现金0.0750元
2013-03-20 2013-03-20 2013-03-21 分红 每份派现金0.0300元
华夏亚债中国指数C(001023)基金档案
基金代码 001023 基金简称 亚债中国C 基金全称 亚债中国债券指数基金
发行日期 2011-04-26 成立日期 2011-05-25 基金类型
基金经理 张海静 刘薇 基金托管人 交通银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 82.3201亿 成立份额 29.274亿份
管理费率 0.28% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.30%