基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A - 基金主页(代码:022386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0777 0.0145 1.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2998 0.0010 0.0787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0777
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：王欣薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.25%	2.07%	-5.92%	-15.74%	-21.63%	-	-	32.33%
同类排名	4494/4773	1989/5517	3562/5427	4287/5241	4021/4404			-

华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A(022386)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0908	1.22%
2026-09-17	1.0777	1.36%
2026-09-16	1.0632	0.52%
2026-09-15	1.0577	-1.28%
2026-09-14	1.0712	0.23%
2026-09-11	1.0687	-1.61%

华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300124	汇川技术	0.0000	0.03%	1.18%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.03%	0.96%
002050	三花智控	0.0000	0.02%	-1.00%
600105	永鼎股份	0.0000	0.02%	-0.43%
002126	银轮股份	0.0000	0.01%	2.84%
002472	双环传动	0.0000	0.01%	-2.17%
300115	长盈精密	0.0000	0.01%	0.06%
600741	华域汽车	0.0000	0.01%	0.68%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.01%	2.67%
601689	拓普集团	0.0000	0.01%	0.04%

华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A(022386)基金档案

基金代码	022386	基金简称	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-11-08~2024-11-15	成立日期	2024-11-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	王欣薇	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%