华夏亚债中国指数C基金净值查询(001023)
今天最新净值
1.1929
-0.0034 -0.2800%
2024-04-26
- 累计净值：1.5177
- 成立日期：2011-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：29.274亿份
- 最近份额：82.3201亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静 刘薇
近一季,华夏亚债中国指数C(001023)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1929 |
1.5177 |
1.1963 |
1.5211 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-04-25 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1963 |
1.5211 |
1.1962 |
1.5210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1962 |
1.5210 |
1.1995 |
1.5243 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1995 |
1.5243 |
1.1978 |
1.5226 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1978 |
1.5226 |
1.1963 |
1.5211 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1963 |
1.5211 |
1.1955 |
1.5203 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1955 |
1.5203 |
1.1939 |
1.5187 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1939 |
1.5187 |
1.1929 |
1.5177 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1929 |
1.5177 |
1.1924 |
1.5172 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1924 |
1.5172 |
1.1922 |
1.5170 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1922 |
1.5170 |
1.1907 |
1.5155 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1907 |
1.5155 |
1.1905 |
1.5153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1905 |
1.5153 |
1.1914 |
1.5162 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1914 |
1.5162 |
1.1905 |
1.5153 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1905 |
1.5153 |
1.1896 |
1.5144 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1896 |
1.5144 |
1.1884 |
1.5132 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1884 |
1.5132 |
1.1871 |
1.5119 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1871 |
1.5119 |
1.1886 |
1.5134 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1886 |
1.5134 |
1.1873 |
1.5121 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1873 |
1.5121 |
1.1875 |
1.5123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1875 |
1.5123 |
1.1853 |
1.5101 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-03-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1853 |
1.5101 |
1.1854 |
1.5102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1854 |
1.5102 |
1.1862 |
1.5110 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1862 |
1.5110 |
1.1870 |
1.5118 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1870 |
1.5118 |
1.1864 |
1.5112 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1864 |
1.5112 |
1.1875 |
1.5123 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1875 |
1.5123 |
1.1861 |
1.5109 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1861 |
1.5109 |
1.1841 |
1.5089 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1841 |
1.5089 |
1.1827 |
1.5075 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1827 |
1.5075 |
1.1833 |
1.5081 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1833 |
1.5081 |
1.1829 |
1.5077 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1829 |
1.5077 |
1.1871 |
1.5119 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-03-11 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1871 |
1.5119 |
1.1888 |
1.5136 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1888 |
1.5136 |
1.1895 |
1.5143 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-07 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1895 |
1.5143 |
1.1901 |
1.5149 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1901 |
1.5149 |
1.1862 |
1.5110 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1862 |
1.5110 |
1.1852 |
1.5100 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1852 |
1.5100 |
1.1838 |
1.5086 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1838 |
1.5086 |
1.1866 |
1.5114 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-02-29 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1866 |
1.5114 |
1.1850 |
1.5098 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1850 |
1.5098 |
1.1834 |
1.5082 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-27 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1834 |
1.5082 |
1.1828 |
1.5076 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1828 |
1.5076 |
1.1811 |
1.5059 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1811 |
1.5059 |
1.1800 |
1.5048 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1800 |
1.5048 |
1.1789 |
1.5037 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1789 |
1.5037 |
1.1787 |
1.5035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1787 |
1.5035 |
1.1771 |
1.5019 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1771 |
1.5019 |
1.1758 |
1.5006 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1758 |
1.5006 |
1.1767 |
1.5015 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-07 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1767 |
1.5015 |
1.1745 |
1.4993 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-02-06 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1745 |
1.4993 |
1.1781 |
1.5029 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-02-05 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1781 |
1.5029 |
1.1764 |
1.5012 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-02 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1764 |
1.5012 |
1.1759 |
1.5007 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1759 |
1.5007 |
1.1761 |
1.5009 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1761 |
1.5009 |
1.1745 |
1.4993 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1745 |
1.4993 |
1.1713 |
1.4961 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-01-29 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1713 |
1.4961 |
1.1702 |
1.4950 |
0.0011 |
0.09% |
