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华夏亚债中国指数C(亚债中国C)基金净值查询(001023)

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今天最新净值 1.2356 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6072
成立日期：2011-05-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：29.274亿份
最近份额：102.4707亿
最近资产：124.84亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

近一周华夏亚债中国指数C|亚债中国C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏亚债中国指数C(001023)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001023	华夏亚债中国指数C	1.2359	1.6075	1.2356	1.6072	0.0003	0.02%
2026-09-15	001023	华夏亚债中国指数C	1.2356	1.6072	1.2352	1.6068	0.0004	0.03%
2026-09-14	001023	华夏亚债中国指数C	1.2352	1.6068	1.2353	1.6069	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	001023	华夏亚债中国指数C	1.2353	1.6069	1.2357	1.6073	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	001023	华夏亚债中国指数C	1.2357	1.6073	1.2359	1.6075	-0.0002	-0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%