华夏亚债中国指数C基金净值查询(001023)
今天最新净值
1.1929
-0.0034 -0.2800%
2024-04-26
- 累计净值：1.5177
- 成立日期：2011-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：29.274亿份
- 最近份额：82.3201亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静 刘薇
近一周,华夏亚债中国指数C(001023)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1929 |
1.5177 |
1.1963 |
1.5211 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-04-25 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1963 |
1.5211 |
1.1962 |
1.5210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1962 |
1.5210 |
1.1995 |
1.5243 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1995 |
1.5243 |
1.1978 |
1.5226 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1978 |
1.5226 |
1.1963 |
1.5211 |
0.0015 |
0.13% |
