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华夏亚债中国指数C(亚债中国C)基金净值查询(001023)

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今天最新净值 1.2271 -0.0019 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5749
成立日期：2011-05-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：29.274亿份
最近份额：102.4707亿
最近资产：2.99亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静刘薇

近一周华夏亚债中国指数C|亚债中国C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏亚债中国指数C(001023)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	001023	华夏亚债中国指数C	1.2274	1.5752	1.2271	1.5749	0.0003	0.02%
2025-12-15	001023	华夏亚债中国指数C	1.2271	1.5749	1.2290	1.5768	-0.0019	-0.15%
2025-12-12	001023	华夏亚债中国指数C	1.2290	1.5768	1.2303	1.5781	-0.0013	-0.11%
2025-12-11	001023	华夏亚债中国指数C	1.2303	1.5781	1.2293	1.5771	0.0010	0.08%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8716	6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8568	6.16%
创业板人工智能ETF华夏	1.8274	4.78%
5GETF	2.2105	4.73%
创业板成长ETF	0.6372	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.1042	4.69%
华夏创业板成长ETF联接A	2.1508	4.68%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%