| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 每份派现金0.0503元 |
| 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 每份派现金0.0750元 |
| 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
| 科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
| 恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
| 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
