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华夏亚债中国指数C(亚债中国C)基金盘中实时估值(001023)

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今天最新净值 1.2271 -0.0019 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5749
成立日期：2011-05-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：29.274亿份
最近份额：102.4707亿
最近资产：2.99亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静刘薇

华夏亚债中国指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.15%	0.00%
2025-12-12	-0.11%	0.00%
2025-12-11	0.08%	0.00%
2025-12-10	0.06%	0.00%
2025-12-09	0.08%	0.00%
2025-12-08	-0.03%	0.00%
2025-12-05	0.09%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏亚债中国指数C基金001023实时估值图

华夏亚债中国指数C基金001023实时估值图

华夏亚债中国指数C基金动态

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8589	4.6215%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8444	4.6215%
华夏中证5G通信主题ETF	2.2020	4.5642%
华夏中证云计算ETF	1.6116	4.2145%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9076	4.1859%
华夏高端制造混合A	1.5245	4.0623%
华夏中证科创创业50ETF	0.9205	3.9035%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7050	0.0083%
长盛全债指数增强债券D	1.6871	0.0083%
长盛全债指数增强债券A	1.7088	0.0083%