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华夏亚债中国指数C(亚债中国C)基金净值查询(001023)

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今天最新净值 1.2271 -0.0019 -0.15% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5749
  • 成立日期：2011-05-25
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：29.274亿份
  • 最近份额：102.4707亿
  • 最近资产：2.99亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：张海静 刘薇
近一年华夏亚债中国指数C|亚债中国C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏亚债中国指数C(001023)基金累计收益率0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2274 1.5752 1.2271 1.5749 0.0003 0.02%
2025-12-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2271 1.5749 1.2290 1.5768 -0.0019 -0.15%
2025-12-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2290 1.5768 1.2303 1.5781 -0.0013 -0.11%
2025-12-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2303 1.5781 1.2293 1.5771 0.0010 0.08%
2025-12-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2293 1.5771 1.2286 1.5764 0.0007 0.06%
2025-12-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2286 1.5764 1.2276 1.5754 0.0010 0.08%
2025-12-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2276 1.5754 1.2280 1.5758 -0.0004 -0.03%
2025-12-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2280 1.5758 1.2269 1.5747 0.0011 0.09%
2025-12-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.2269 1.5747 1.2298 1.5776 -0.0029 -0.24%
2025-12-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2298 1.5776 1.2311 1.5789 -0.0013 -0.11%
2025-12-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.2311 1.5789 1.2322 1.5800 -0.0011 -0.09%
2025-12-01 001023 华夏亚债中国指数C 1.2322 1.5800 1.2321 1.5799 0.0001 0.01%
2025-11-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2321 1.5799 1.2314 1.5792 0.0007 0.06%
2025-11-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2314 1.5792 1.2320 1.5798 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2320 1.5798 1.2336 1.5814 -0.0016 -0.13%
2025-11-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2336 1.5814 1.2345 1.5823 -0.0009 -0.07%
2025-11-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2345 1.5823 1.2344 1.5822 0.0001 0.01%
2025-11-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2344 1.5822 1.2348 1.5826 -0.0004 -0.03%
2025-11-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2348 1.5826 1.2349 1.5827 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2349 1.5827 1.2354 1.5832 -0.0005 -0.04%
2025-11-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2354 1.5832 1.2353 1.5831 0.0001 0.01%
2025-11-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2353 1.5831 1.2346 1.5824 0.0007 0.06%
2025-11-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2346 1.5824 1.2346 1.5824 0.0000 0.00%
2025-11-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2346 1.5824 1.2350 1.5828 -0.0004 -0.03%
2025-11-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2350 1.5828 1.2345 1.5823 0.0005 0.04%
2025-11-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2345 1.5823 1.2342 1.5820 0.0003 0.02%
2025-11-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2342 1.5820 1.2338 1.5816 0.0004 0.03%
2025-11-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.2338 1.5816 1.2342 1.5820 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.2342 1.5820 1.2355 1.5833 -0.0013 -0.11%
2025-11-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2355 1.5833 1.2353 1.5831 0.0002 0.02%
2025-11-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.2353 1.5831 1.2354 1.5832 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2354 1.5832 1.2352 1.5830 0.0002 0.02%
2025-10-31 001023 华夏亚债中国指数C 1.2352 1.5830 1.2336 1.5814 0.0016 0.13%
2025-10-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.2336 1.5814 1.2327 1.5805 0.0009 0.07%
2025-10-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.2327 1.5805 1.2324 1.5802 0.0003 0.02%
2025-10-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2324 1.5802 1.2302 1.5780 0.0022 0.18%
2025-10-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2302 1.5780 1.2295 1.5773 0.0007 0.06%
2025-10-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2295 1.5773 1.2301 1.5779 -0.0006 -0.05%
2025-10-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2301 1.5779 1.2307 1.5785 -0.0006 -0.05%
2025-10-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2307 1.5785 1.2306 1.5784 0.0001 0.01%
2025-10-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2306 1.5784 1.2297 1.5775 0.0009 0.07%
2025-10-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2297 1.5775 1.2309 1.5787 -0.0012 -0.10%
2025-10-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2309 1.5787 1.2292 1.5770 0.0017 0.14%
2025-10-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2292 1.5770 1.2284 1.5762 0.0008 0.07%
2025-10-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2284 1.5762 1.2286 1.5764 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2286 1.5764 1.2283 1.5761 0.0003 0.02%
2025-10-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2283 1.5761 1.2272 1.5750 0.0011 0.09%
2025-10-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2272 1.5750 1.2278 1.5756 -0.0006 -0.05%
2025-10-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2278 1.5756 1.2268 1.5746 0.0010 0.08%
2025-09-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.2268 1.5746 1.2254 1.5732 0.0014 0.11%
2025-09-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.2254 1.5732 1.2263 1.5741 -0.0009 -0.07%
2025-09-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2263 1.5741 1.2258 1.5736 0.0005 0.04%
2025-09-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2258 1.5736 1.2257 1.5735 0.0001 0.01%
2025-09-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2257 1.5735 1.2277 1.5755 -0.0020 -0.16%
2025-09-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2277 1.5755 1.2294 1.5772 -0.0017 -0.14%
2025-09-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2294 1.5772 1.2286 1.5764 0.0008 0.07%
2025-09-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2286 1.5764 1.2304 1.5782 -0.0018 -0.15%
2025-09-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2304 1.5782 1.2314 1.5792 -0.0010 -0.08%
2025-09-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2314 1.5792 1.2300 1.5778 0.0014 0.11%
2025-09-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2300 1.5778 1.2289 1.5767 0.0011 0.09%
2025-09-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2289 1.5767 1.2285 1.5763 0.0004 0.03%
2025-09-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2285 1.5763 1.2275 1.5753 0.0010 0.08%
2025-09-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2275 1.5753 1.2272 1.5750 0.0003 0.02%
2025-09-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2272 1.5750 1.2297 1.5775 -0.0025 -0.20%
2025-09-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2297 1.5775 1.2309 1.5787 -0.0012 -0.10%
2025-09-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2309 1.5787 1.2326 1.5804 -0.0017 -0.14%
2025-09-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2326 1.5804 1.2346 1.5824 -0.0020 -0.16%
2025-09-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.2346 1.5824 1.2346 1.5824 0.0000 0.00%
2025-09-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2346 1.5824 1.2330 1.5808 0.0016 0.13%
2025-09-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.2330 1.5808 1.2327 1.5805 0.0003 0.02%
2025-09-01 001023 华夏亚债中国指数C 1.2327 1.5805 1.2319 1.5797 0.0008 0.06%
2025-08-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.2319 1.5797 1.2313 1.5791 0.0006 0.05%
2025-08-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2313 1.5791 1.2333 1.5811 -0.0020 -0.16%
2025-08-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2333 1.5811 1.2335 1.5813 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2335 1.5813 1.2326 1.5804 0.0009 0.07%
2025-08-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2326 1.5804 1.2308 1.5786 0.0018 0.15%
2025-08-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2308 1.5786 1.2313 1.5791 -0.0005 -0.04%
2025-08-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2313 1.5791 1.2301 1.5779 0.0012 0.10%
2025-08-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2301 1.5779 1.2308 1.5786 -0.0007 -0.06%
2025-08-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2308 1.5786 1.2299 1.5777 0.0009 0.07%
2025-08-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2299 1.5777 1.2343 1.5821 -0.0044 -0.36%
2025-08-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2343 1.5821 1.2352 1.5830 -0.0009 -0.07%
2025-08-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2352 1.5830 1.2362 1.5840 -0.0010 -0.08%
2025-08-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2362 1.5840 1.2360 1.5838 0.0002 0.02%
2025-08-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2360 1.5838 1.2373 1.5851 -0.0013 -0.11%
2025-08-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2373 1.5851 1.2393 1.5871 -0.0020 -0.16%
2025-08-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2393 1.5871 1.2393 1.5871 0.0000 0.00%
2025-08-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.2393 1.5871 1.2387 1.5865 0.0006 0.05%
2025-08-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.2387 1.5865 1.2385 1.5863 0.0002 0.02%
2025-08-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2385 1.5863 1.2384 1.5862 0.0001 0.01%
2025-08-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.2384 1.5862 1.2381 1.5859 0.0003 0.02%
2025-08-01 001023 华夏亚债中国指数C 1.2381 1.5859 1.2380 1.5858 0.0001 0.01%
2025-07-31 001023 华夏亚债中国指数C 1.2380 1.5858 1.2365 1.5843 0.0015 0.12%
2025-07-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.2365 1.5843 1.2345 1.5823 0.0020 0.16%
2025-07-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.2345 1.5823 1.2372 1.5850 -0.0027 -0.22%
2025-07-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2372 1.5850 1.2356 1.5834 0.0016 0.13%
2025-07-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2356 1.5834 1.2355 1.5833 0.0001 0.01%
2025-07-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2355 1.5833 1.2383 1.5861 -0.0028 -0.23%
2025-07-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2383 1.5861 1.2394 1.5872 -0.0011 -0.09%
2025-07-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2394 1.5872 1.2406 1.5884 -0.0012 -0.10%
2025-07-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2406 1.5884 1.2418 1.5896 -0.0012 -0.10%
2025-07-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2418 1.5896 1.2420 1.5898 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2420 1.5898 1.2419 1.5897 0.0001 0.01%
2025-07-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2419 1.5897 1.2422 1.5900 -0.0003 -0.02%
2025-07-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2422 1.5900 1.2405 1.5883 0.0017 0.14%
2025-07-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2405 1.5883 1.2413 1.5891 -0.0008 -0.06%
2025-07-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2413 1.5891 1.2415 1.5893 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2415 1.5893 1.2428 1.5906 -0.0013 -0.10%
2025-07-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2428 1.5906 1.2427 1.5905 0.0001 0.01%
2025-07-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2427 1.5905 1.2434 1.5912 -0.0007 -0.06%
2025-07-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.2434 1.5912 1.2433 1.5911 0.0001 0.01%
2025-07-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.2433 1.5911 1.2430 1.5908 0.0003 0.02%
2025-07-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2430 1.5908 1.2429 1.5907 0.0001 0.01%
2025-07-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.2429 1.5907 1.2418 1.5896 0.0011 0.09%
2025-07-01 001023 华夏亚债中国指数C 1.2418 1.5896 1.2410 1.5888 0.0008 0.06%
2025-06-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.2410 1.5888 1.2415 1.5893 -0.0005 -0.04%
2025-06-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2415 1.5893 1.2412 1.5890 0.0003 0.02%
2025-06-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2412 1.5890 1.2408 1.5886 0.0004 0.03%
2025-06-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2408 1.5886 1.2416 1.5894 -0.0008 -0.06%
2025-06-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2416 1.5894 1.2424 1.5902 -0.0008 -0.06%
2025-06-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2424 1.5902 1.2424 1.5902 0.0000 0.00%
2025-06-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2424 1.5902 1.2419 1.5897 0.0005 0.04%
2025-06-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2419 1.5897 1.2413 1.5891 0.0006 0.05%
2025-06-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2413 1.5891 1.2410 1.5888 0.0003 0.02%
2025-06-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2410 1.5888 1.2399 1.5877 0.0011 0.09%
2025-06-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2399 1.5877 1.2396 1.5874 0.0003 0.02%
2025-06-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2396 1.5874 1.2396 1.5874 0.0000 0.00%
2025-06-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2396 1.5874 1.2396 1.5874 0.0000 0.00%
2025-06-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2396 1.5874 1.2387 1.5865 0.0009 0.07%
2025-06-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2387 1.5865 1.2388 1.5866 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2388 1.5866 1.2383 1.5861 0.0005 0.04%
2025-06-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.2383 1.5861 1.2369 1.5847 0.0014 0.11%
2025-06-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2369 1.5847 1.2367 1.5845 0.0002 0.02%
2025-06-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.2367 1.5845 1.2361 1.5839 0.0006 0.05%
2025-06-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2361 1.5839 1.2362 1.5840 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.2362 1.5840 1.2346 1.5824 0.0016 0.13%
2025-05-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.2346 1.5824 1.2358 1.5836 -0.0012 -0.10%
2025-05-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2358 1.5836 1.2362 1.5840 -0.0004 -0.03%
2025-05-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2362 1.5840 1.2368 1.5846 -0.0006 -0.05%
2025-05-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2368 1.5846 1.2365 1.5843 0.0003 0.02%
2025-05-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2365 1.5843 1.2366 1.5844 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2366 1.5844 1.2366 1.5844 0.0000 0.00%
2025-05-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2366 1.5844 1.2370 1.5848 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2370 1.5848 1.2372 1.5850 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2372 1.5850 1.2360 1.5838 0.0012 0.10%
2025-05-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2360 1.5838 1.2362 1.5840 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2362 1.5840 1.2369 1.5847 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2369 1.5847 1.2376 1.5854 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2376 1.5854 1.2366 1.5844 0.0010 0.08%
2025-05-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2366 1.5844 1.2399 1.5877 -0.0033 -0.27%
2025-05-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2399 1.5877 1.2397 1.5875 0.0002 0.02%
2025-05-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2397 1.5875 1.2381 1.5859 0.0016 0.13%
2025-05-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.2381 1.5859 1.2390 1.5868 -0.0009 -0.07%
2025-05-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.2390 1.5868 1.2389 1.5867 0.0001 0.01%
2025-04-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.2389 1.5867 1.2383 1.5861 0.0006 0.05%
2025-04-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.2383 1.5861 1.2363 1.5841 0.0020 0.16%
2025-04-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2363 1.5841 1.2352 1.5830 0.0011 0.09%
2025-04-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2352 1.5830 1.2347 1.5825 0.0005 0.04%
2025-04-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2347 1.5825 1.2349 1.5827 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2349 1.5827 1.2361 1.5839 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2361 1.5839 1.2350 1.5828 0.0011 0.09%
2025-04-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2350 1.5828 1.2361 1.5839 -0.0011 -0.09%
2025-04-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2361 1.5839 1.2360 1.5838 0.0001 0.01%
2025-04-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2360 1.5838 1.2371 1.5849 -0.0011 -0.09%
2025-04-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2371 1.5849 1.2364 1.5842 0.0007 0.06%
2025-04-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2364 1.5842 1.2364 1.5842 0.0000 0.00%
2025-04-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2364 1.5842 1.2365 1.5843 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2365 1.5843 1.2365 1.5843 0.0000 0.00%
2025-04-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2365 1.5843 1.2361 1.5839 0.0004 0.03%
2025-04-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2361 1.5839 1.2355 1.5833 0.0006 0.05%
2025-04-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2355 1.5833 1.2383 1.5861 -0.0028 -0.23%
2025-04-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.2383 1.5861 1.2329 1.5807 0.0054 0.44%
2025-04-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2329 1.5807 1.2275 1.5753 0.0054 0.44%
2025-04-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.2275 1.5753 1.2252 1.5730 0.0023 0.19%
2025-04-01 001023 华夏亚债中国指数C 1.2252 1.5730 1.2251 1.5729 0.0001 0.01%
2025-03-31 001023 华夏亚债中国指数C 1.2251 1.5729 1.2248 1.5726 0.0003 0.02%
2025-03-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2248 1.5726 1.2250 1.5728 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2250 1.5728 1.2250 1.5728 0.0000 0.00%
2025-03-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2250 1.5728 1.2235 1.5713 0.0015 0.12%
2025-03-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2235 1.5713 1.2225 1.5703 0.0010 0.08%
2025-03-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2225 1.5703 1.2218 1.5696 0.0007 0.06%
2025-03-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2218 1.5696 1.2223 1.5701 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2223 1.5701 1.2195 1.5673 0.0028 0.23%
2025-03-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2195 1.5673 1.2190 1.5668 0.0005 0.04%
2025-03-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2190 1.5668 1.2188 1.5666 0.0002 0.02%
2025-03-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2188 1.5666 1.2229 1.5707 -0.0041 -0.34%
2025-03-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2229 1.5707 1.2224 1.5702 0.0005 0.04%
2025-03-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2224 1.5702 1.2226 1.5704 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2226 1.5704 1.2204 1.5682 0.0022 0.18%
2025-03-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2204 1.5682 1.2244 1.5722 -0.0040 -0.33%
2025-03-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2244 1.5722 1.2251 1.5729 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.2251 1.5729 1.2287 1.5765 -0.0036 -0.29%
2025-03-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.2287 1.5765 1.2310 1.5788 -0.0023 -0.19%
2025-03-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2310 1.5788 1.2306 1.5784 0.0004 0.03%
2025-03-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.2306 1.5784 1.2310 1.5788 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2310 1.5788 1.2290 1.5768 0.0020 0.16%
2025-02-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2290 1.5768 1.2279 1.5757 0.0011 0.09%
2025-02-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2279 1.5757 1.2294 1.5772 -0.0015 -0.12%
2025-02-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2294 1.5772 1.2291 1.5769 0.0003 0.02%
2025-02-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2291 1.5769 1.2281 1.5759 0.0010 0.08%
2025-02-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2281 1.5759 1.2312 1.5790 -0.0031 -0.25%
2025-02-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2312 1.5790 1.2334 1.5812 -0.0022 -0.18%
2025-02-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2334 1.5812 1.2353 1.5831 -0.0019 -0.15%
2025-02-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2353 1.5831 1.2343 1.5821 0.0010 0.08%
2025-02-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2343 1.5821 1.2357 1.5835 -0.0014 -0.11%
2025-02-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2357 1.5835 1.2379 1.5857 -0.0022 -0.18%
2025-02-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2379 1.5857 1.2395 1.5873 -0.0016 -0.13%
2025-02-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2395 1.5873 1.2397 1.5875 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2397 1.5875 1.2399 1.5877 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2399 1.5877 1.2394 1.5872 0.0005 0.04%
2025-02-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2394 1.5872 1.2412 1.5890 -0.0018 -0.15%
2025-02-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.2412 1.5890 1.2415 1.5893 -0.0003 -0.02%
2025-02-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.2415 1.5893 1.2398 1.5876 0.0017 0.14%
2025-02-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2398 1.5876 1.2384 1.5862 0.0014 0.11%
2025-01-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2384 1.5862 1.2357 1.5835 0.0027 0.22%
2025-01-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2357 1.5835 1.2357 1.5835 0.0000 0.00%
2025-01-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2357 1.5835 1.2365 1.5843 -0.0008 -0.06%
2025-01-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2365 1.5843 1.2365 1.5843 0.0000 0.00%
2025-01-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2365 1.5843 1.2351 1.5829 0.0014 0.11%
2025-01-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2351 1.5829 1.2359 1.5837 -0.0008 -0.06%
2025-01-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2359 1.5837 1.2368 1.5846 -0.0009 -0.07%
2025-01-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2368 1.5846 1.2372 1.5850 -0.0004 -0.03%
2025-01-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2372 1.5850 1.2366 1.5844 0.0006 0.05%
2025-01-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2366 1.5844 1.2350 1.5828 0.0016 0.13%
2025-01-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2350 1.5828 1.2365 1.5843 -0.0015 -0.12%
2025-01-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2365 1.5843 1.2363 1.5841 0.0002 0.02%
2025-01-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2363 1.5841 1.2384 1.5862 -0.0021 -0.17%
2025-01-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2384 1.5862 1.2388 1.5866 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.2388 1.5866 1.2406 1.5884 -0.0018 -0.15%
2025-01-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.2406 1.5884 1.2399 1.5877 0.0007 0.06%
2025-01-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2399 1.5877 1.2388 1.5866 0.0011 0.09%
2025-01-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.2388 1.5866 1.2352 1.5830 0.0036 0.29%
2024-12-31 001023 华夏亚债中国指数C 1.2352 1.5830 1.2335 1.5813 0.0017 0.14%
2024-12-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2321 1.5799 1.2309 1.5787 0.0012 0.10%
2024-12-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2309 1.5787 1.2324 1.5802 -0.0015 -0.12%
2024-12-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2324 1.5802 1.2345 1.5823 -0.0021 -0.17%
2024-12-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2345 1.5823 1.2342 1.5820 0.0003 0.02%
2024-12-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2342 1.5820 1.2304 1.5782 0.0038 0.31%
2024-12-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2304 1.5782 1.2300 1.5778 0.0004 0.03%
2024-12-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2300 1.5778 1.2318 1.5796 -0.0018 -0.15%
2024-12-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2318 1.5796 1.2325 1.5803 -0.0007 -0.06%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科技金融 1.3161 0.76%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0864 0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0853 0.72%
智能车ETF 1.2065 0.41%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 2.3716 0.20%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2222 0.09%
豆粕ETF 1.9069 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7089 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6788 0.04%
华夏新兴消费混合A 2.0393 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3488 0.04%
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