华夏亚债中国指数C基金净值查询(001023)
今天最新净值
1.1929
-0.0034 -0.2800%
2024-04-26
- 累计净值：1.5177
- 成立日期：2011-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：29.274亿份
- 最近份额：82.3201亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静 刘薇
近一年,华夏亚债中国指数C(001023)基金累计收益率5.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1929 |
1.5177 |
1.1963 |
1.5211 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-04-25 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1963 |
1.5211 |
1.1962 |
1.5210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1962 |
1.5210 |
1.1995 |
1.5243 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1995 |
1.5243 |
1.1978 |
1.5226 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1978 |
1.5226 |
1.1963 |
1.5211 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1963 |
1.5211 |
1.1955 |
1.5203 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1955 |
1.5203 |
1.1939 |
1.5187 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1939 |
1.5187 |
1.1929 |
1.5177 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1929 |
1.5177 |
1.1924 |
1.5172 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1924 |
1.5172 |
1.1922 |
1.5170 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1922 |
1.5170 |
1.1907 |
1.5155 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1907 |
1.5155 |
1.1905 |
1.5153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1905 |
1.5153 |
1.1914 |
1.5162 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1914 |
1.5162 |
1.1905 |
1.5153 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1905 |
1.5153 |
1.1896 |
1.5144 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1896 |
1.5144 |
1.1884 |
1.5132 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1884 |
1.5132 |
1.1871 |
1.5119 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1871 |
1.5119 |
1.1886 |
1.5134 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1886 |
1.5134 |
1.1873 |
1.5121 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1873 |
1.5121 |
1.1875 |
1.5123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1875 |
1.5123 |
1.1853 |
1.5101 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-03-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1853 |
1.5101 |
1.1854 |
1.5102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1854 |
1.5102 |
1.1862 |
1.5110 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1862 |
1.5110 |
1.1870 |
1.5118 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1870 |
1.5118 |
1.1864 |
1.5112 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1864 |
1.5112 |
1.1875 |
1.5123 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1875 |
1.5123 |
1.1861 |
1.5109 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1861 |
1.5109 |
1.1841 |
1.5089 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1841 |
1.5089 |
1.1827 |
1.5075 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1827 |
1.5075 |
1.1833 |
1.5081 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1833 |
1.5081 |
1.1829 |
1.5077 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1829 |
1.5077 |
1.1871 |
1.5119 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-03-11 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1871 |
1.5119 |
1.1888 |
1.5136 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1888 |
1.5136 |
1.1895 |
1.5143 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-07 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1895 |
1.5143 |
1.1901 |
1.5149 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1901 |
1.5149 |
1.1862 |
1.5110 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1862 |
1.5110 |
1.1852 |
1.5100 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1852 |
1.5100 |
1.1838 |
1.5086 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1838 |
1.5086 |
1.1866 |
1.5114 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-02-29 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1866 |
1.5114 |
1.1850 |
1.5098 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1850 |
1.5098 |
1.1834 |
1.5082 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-27 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1834 |
1.5082 |
1.1828 |
1.5076 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1828 |
1.5076 |
1.1811 |
1.5059 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1811 |
1.5059 |
1.1800 |
1.5048 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1800 |
1.5048 |
1.1789 |
1.5037 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1789 |
1.5037 |
1.1787 |
1.5035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1787 |
1.5035 |
1.1771 |
1.5019 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1771 |
1.5019 |
1.1758 |
1.5006 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1758 |
1.5006 |
1.1767 |
1.5015 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-07 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1767 |
1.5015 |
1.1745 |
1.4993 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-02-06 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1745 |
1.4993 |
1.1781 |
1.5029 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-02-05 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1781 |
1.5029 |
1.1764 |
1.5012 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-02 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1764 |
1.5012 |
1.1759 |
1.5007 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1759 |
1.5007 |
1.1761 |
1.5009 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1761 |
1.5009 |
1.1745 |
1.4993 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1745 |
1.4993 |
1.1713 |
1.4961 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-01-29 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1713 |
1.4961 |
1.1702 |
1.4950 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1702 |
1.4950 |
1.1703 |
1.4951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1703 |
1.4951 |
1.1691 |
1.4939 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1691 |
1.4939 |
1.1687 |
1.4935 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1687 |
1.4935 |
1.1693 |
1.4941 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1693 |
1.4941 |
1.1678 |
1.4926 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-01-19 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1678 |
1.4926 |
1.1666 |
1.4914 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-18 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1666 |
1.4914 |
1.1664 |
1.4912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1664 |
1.4912 |
1.1652 |
1.4900 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-16 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1652 |
1.4900 |
1.1655 |
1.4903 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1655 |
1.4903 |
1.1652 |
1.4900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1652 |
1.4900 |
1.1661 |
1.4909 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-11 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1661 |
1.4909 |
1.1661 |
1.4909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1661 |
1.4909 |
1.1668 |
1.4916 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1668 |
1.4916 |
1.1652 |
1.4900 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1652 |
1.4900 |
1.1650 |
1.4898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1650 |
1.4898 |
1.1636 |
1.4884 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-01-04 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1636 |
1.4884 |
1.1629 |
1.4877 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-03 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1629 |
1.4877 |
1.1629 |
1.4877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1629 |
1.4877 |
1.1639 |
1.4887 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-12-29 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1639 |
1.4887 |
1.1634 |
1.4882 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-12-28 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1634 |
1.4882 |
1.1637 |
1.4885 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-27 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1637 |
1.4885 |
1.1621 |
1.4869 |
0.0016 |
0.14% |
| 2023-12-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1621 |
1.4869 |
1.1617 |
1.4865 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-12-25 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1617 |
1.4865 |
1.1599 |
1.4847 |
0.0018 |
0.16% |
| 2023-12-22 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1599 |
1.4847 |
1.1591 |
1.4839 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-12-21 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1591 |
1.4839 |
1.1574 |
1.4822 |
0.0017 |
0.15% |
| 2023-12-20 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1574 |
1.4822 |
1.1574 |
1.4822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1574 |
1.4822 |
1.1577 |
1.4825 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1577 |
1.4825 |
1.1570 |
1.4818 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-12-15 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1570 |
1.4818 |
1.1557 |
1.4805 |
0.0013 |
0.11% |
| 2023-12-14 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1557 |
1.4805 |
1.1557 |
1.4805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1557 |
1.4805 |
1.1543 |
1.4791 |
0.0014 |
0.12% |
| 2023-12-12 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1543 |
1.4791 |
1.1540 |
1.4788 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1540 |
1.4788 |
1.1529 |
1.4777 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-12-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1529 |
1.4777 |
1.1526 |
1.4774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1526 |
1.4774 |
1.1519 |
1.4767 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-12-06 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1519 |
1.4767 |
1.1523 |
1.4771 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1523 |
1.4771 |
1.1522 |
1.4770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-04 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1522 |
1.4770 |
1.1526 |
1.4774 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1526 |
1.4774 |
1.1525 |
1.4773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1525 |
1.4773 |
1.1519 |
1.4767 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1519 |
1.4767 |
1.1519 |
1.4767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1519 |
1.4767 |
1.1511 |
1.4759 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-11-27 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1511 |
1.4759 |
1.1517 |
1.4765 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-11-24 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1517 |
1.4765 |
1.1517 |
1.4765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1517 |
1.4765 |
1.1529 |
1.4777 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2023-11-22 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1529 |
1.4777 |
1.1536 |
1.4784 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-11-20 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2060 |
1.4788 |
1.2061 |
1.4789 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-17 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2061 |
1.4789 |
1.2058 |
1.4786 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2058 |
1.4786 |
1.2053 |
1.4781 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2053 |
1.4781 |
1.2051 |
1.4779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2051 |
1.4779 |
1.2054 |
1.4782 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-11-13 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2054 |
1.4782 |
1.2050 |
1.4778 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2050 |
1.4778 |
1.2044 |
1.4772 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-11-09 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2044 |
1.4772 |
1.2044 |
1.4772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2044 |
1.4772 |
1.2040 |
1.4768 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-11-07 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2040 |
1.4768 |
1.2045 |
1.4773 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2045 |
1.4773 |
1.2043 |
1.4771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-03 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2043 |
1.4771 |
1.2046 |
1.4774 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-11-02 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2046 |
1.4774 |
1.2031 |
1.4759 |
0.0015 |
0.12% |
| 2023-11-01 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2031 |
1.4759 |
1.2030 |
1.4758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2030 |
1.4758 |
1.2020 |
1.4748 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-10-30 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4748 |
1.2015 |
1.4743 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2015 |
1.4743 |
1.2013 |
1.4741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2013 |
1.4741 |
1.2016 |
1.4744 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-10-25 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2016 |
1.4744 |
1.2003 |
1.4731 |
0.0013 |
0.11% |
| 2023-10-24 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2003 |
1.4731 |
1.2007 |
1.4735 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-10-23 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2007 |
1.4735 |
1.1999 |
1.4727 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-10-20 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1999 |
1.4727 |
1.1992 |
1.4720 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-10-19 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1992 |
1.4720 |
1.2003 |
1.4731 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2023-10-18 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2003 |
1.4731 |
1.2010 |
1.4740 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-10-17 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2010 |
1.4740 |
1.2020 |
1.4750 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-10-16 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4750 |
1.2020 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4750 |
1.2010 |
1.4740 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-10-12 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2010 |
1.4740 |
1.2000 |
1.4730 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-10-11 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2000 |
1.4730 |
1.2020 |
1.4750 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2023-10-10 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4750 |
1.2020 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-09 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4750 |
1.2020 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4750 |
1.2000 |
1.4730 |
0.0020 |
0.17% |
| 2023-09-27 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2000 |
1.4730 |
1.2000 |
1.4730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2000 |
1.4730 |
1.2010 |
1.4740 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-09-25 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2010 |
1.4740 |
1.2020 |
1.4750 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-09-22 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4750 |
1.2020 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-21 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4750 |
1.2020 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-20 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4750 |
1.2020 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4750 |
1.2020 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4750 |
1.2030 |
1.4760 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-09-15 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2030 |
1.4760 |
1.2040 |
1.4770 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-09-14 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2040 |
1.4770 |
1.2030 |
1.4760 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-09-13 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2030 |
1.4760 |
1.2020 |
1.4750 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-09-12 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4750 |
1.2020 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4750 |
1.2020 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4750 |
1.2020 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4750 |
1.2020 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-06 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4750 |
1.2040 |
1.4770 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2023-09-05 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2040 |
1.4770 |
1.2040 |
1.4770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2040 |
1.4770 |
1.2070 |
1.4800 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2023-09-01 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2070 |
1.4800 |
1.2090 |
1.4820 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2023-08-31 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2090 |
1.4820 |
1.2080 |
1.4810 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-08-30 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2080 |
1.4810 |
1.2080 |
1.4810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2080 |
1.4810 |
1.2080 |
1.4810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-28 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2080 |
1.4810 |
1.2090 |
1.4820 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-08-25 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2090 |
1.4820 |
1.2100 |
1.4830 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-08-24 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2100 |
1.4830 |
1.2100 |
1.4830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2100 |
1.4830 |
1.2100 |
1.4830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-22 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2100 |
1.4830 |
1.2100 |
1.4830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2100 |
1.4830 |
1.2080 |
1.4810 |
0.0020 |
0.17% |
| 2023-08-18 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2080 |
1.4810 |
1.2080 |
1.4810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-17 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2080 |
1.4810 |
1.2080 |
1.4810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2080 |
1.4810 |
1.2070 |
1.4800 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-08-15 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2070 |
1.4800 |
1.2050 |
1.4780 |
0.0020 |
0.17% |
| 2023-08-14 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2050 |
1.4780 |
1.2040 |
1.4770 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2040 |
1.4770 |
1.2030 |
1.4760 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-08-10 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2030 |
1.4760 |
1.2030 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2030 |
1.4760 |
1.2030 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2030 |
1.4760 |
1.2030 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2030 |
1.4760 |
1.2030 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2030 |
1.4760 |
1.2030 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-03 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2030 |
1.4760 |
1.2020 |
1.4750 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4750 |
1.2010 |
1.4740 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-08-01 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2010 |
1.4740 |
1.2010 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-31 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2010 |
1.4740 |
1.2010 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2010 |
1.4740 |
1.2020 |
1.4750 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-07-27 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4750 |
1.2010 |
1.4740 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2010 |
1.4740 |
1.1990 |
1.4720 |
0.0020 |
0.17% |
| 2023-07-25 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1990 |
1.4720 |
1.2040 |
1.4770 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2023-07-24 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2040 |
1.4770 |
1.2030 |
1.4760 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-21 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2030 |
1.4760 |
1.2020 |
1.4750 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-20 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2020 |
1.4750 |
1.2010 |
1.4740 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-19 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2010 |
1.4740 |
1.2010 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2010 |
1.4740 |
1.2000 |
1.4730 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-17 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2000 |
1.4730 |
1.2000 |
1.4730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2000 |
1.4730 |
1.2000 |
1.4730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2000 |
1.4730 |
1.2000 |
1.4730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-12 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2000 |
1.4730 |
1.2000 |
1.4730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2000 |
1.4730 |
1.2000 |
1.4730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-10 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2000 |
1.4730 |
1.1990 |
1.4720 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-07 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1990 |
1.4720 |
1.1990 |
1.4720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-06 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1990 |
1.4720 |
1.1990 |
1.4720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-05 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1990 |
1.4720 |
1.1980 |
1.4710 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-04 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1980 |
1.4710 |
1.1980 |
1.4710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1980 |
1.4710 |
1.1990 |
1.4720 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-06-30 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1990 |
1.4720 |
1.1970 |
1.4700 |
0.0020 |
0.17% |
| 2023-06-29 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1970 |
1.4700 |
1.1970 |
1.4700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-28 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1970 |
1.4700 |
1.2590 |
1.4690 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-06-27 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2590 |
1.4690 |
1.2590 |
1.4690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2590 |
1.4690 |
1.2580 |
1.4680 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-06-21 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2580 |
1.4680 |
1.2570 |
1.4670 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-06-20 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2570 |
1.4670 |
1.2560 |
1.4660 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-06-19 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2560 |
1.4660 |
1.2580 |
1.4680 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2023-06-16 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2580 |
1.4680 |
1.2590 |
1.4690 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-06-15 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2590 |
1.4690 |
1.2620 |
1.4720 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2023-06-14 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2620 |
1.4720 |
1.2610 |
1.4710 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-06-13 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2610 |
1.4710 |
1.2590 |
1.4690 |
0.0020 |
0.16% |
| 2023-06-12 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2590 |
1.4690 |
1.2580 |
1.4680 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-06-09 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2580 |
1.4680 |
1.2570 |
1.4670 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-06-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2570 |
1.4670 |
1.2570 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2570 |
1.4670 |
1.2570 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-06 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2570 |
1.4670 |
1.2560 |
1.4660 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-06-05 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2560 |
1.4660 |
1.2560 |
1.4660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2560 |
1.4660 |
1.2570 |
1.4670 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-06-01 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2570 |
1.4670 |
1.2560 |
1.4660 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-31 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2560 |
1.4660 |
1.2550 |
1.4650 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-30 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2550 |
1.4650 |
1.2550 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-29 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2550 |
1.4650 |
1.2540 |
1.4640 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2540 |
1.4640 |
1.2550 |
1.4650 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-05-25 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2550 |
1.4650 |
1.2550 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2550 |
1.4650 |
1.2550 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2550 |
1.4650 |
1.2540 |
1.4640 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-22 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2540 |
1.4640 |
1.2530 |
1.4630 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2530 |
1.4630 |
1.2520 |
1.4620 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-18 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2520 |
1.4620 |
1.2520 |
1.4620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2520 |
1.4620 |
1.2530 |
1.4630 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-05-16 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2530 |
1.4630 |
1.2530 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2530 |
1.4630 |
1.2530 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2530 |
1.4630 |
1.2530 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-11 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2530 |
1.4630 |
1.2520 |
1.4620 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-10 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2520 |
1.4620 |
1.2500 |
1.4600 |
0.0020 |
0.16% |
| 2023-05-09 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2500 |
1.4600 |
1.2500 |
1.4600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2500 |
1.4600 |
1.2500 |
1.4600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-05 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2500 |
1.4600 |
1.2490 |
1.4590 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-04 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2490 |
1.4590 |
1.2470 |
1.4570 |
0.0020 |
0.16% |
