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华夏中证港股通医疗主题ETF - 基金主页(代码:520510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9480 0.0296 3.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8842 0.0006 0.0691% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9480
成立日期：2025-07-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.06亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：单宽之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.53%	0.25%	1.69%	25.66%	-14.70%	-	-	-13.79%
同类排名	1131/4773	309/5458	455/5421	15/5205	3696/4361			-

华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9358	-1.30%
2026-09-14	0.9480	3.12%
2026-09-11	0.9184	-1.08%
2026-09-10	0.9284	-2.23%
2026-09-09	0.9491	-1.48%
2026-09-08	0.9631	1.82%

华夏中证港股通医疗主题ETF基金动态

华夏中证港股通医疗主题ETF 本周33只新基金陆续发行

本周33只新基金陆续发行本周，全市场将有33只新基金发行，指数型基金仍是发行主力。仅6月30日一天，就有景顺长城180天持有、中欧消费精选、嘉实中证全指证券公司ETF、华夏上证智选科创板价值50策略ETF等近10只产品发行。此外，首批浮动费率基金发行进入尾声，南方瑞享、景顺长城成长同行、大成至臻回报、交银瑞安等产品于上周相继成立，募集规模在10亿元至16亿元之间不等。
标签：发行募集指数规模费率成立关联基金：华夏上证智选科创板价值50策略ETF 华夏中证港股通医疗主题ETF 嘉实中证全指证券公司ETF

华夏中证港股通医疗主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	16.28%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	14.61%	9.74%
06618	京东健康	0.0000	8.11%	3.49%
02268	药明合联	0.0000	5.53%	10.14%
02228	晶泰控股	0.0000	5.06%	1.23%
01099	国药控股	0.0000	4.10%	-4.26%
00241	阿里健康	0.0000	3.81%	1.28%
01548	金斯瑞生物	0.0000	3.61%	1.32%
01530	三生制药	0.0000	2.11%	3.54%
01801	信达生物	0.0000	2.05%	5.10%

华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)基金档案

基金代码	520510	基金简称	港股医疗	基金全称
发行日期	2025-07-04~2025-07-23	成立日期	2025-07-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	单宽之	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	2.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9218	3.33%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
芯片ETF华夏	1.0768	1.79%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.8797	1.70%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.8447	1.70%
科创50	1.6386	1.50%
华夏科创50ETF联接A	1.2453	1.42%
华夏科创50ETF联接C	1.2283	1.42%
华夏科创50指数增强A	1.8406	1.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%