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华夏科创50ETF联接C(华夏上证科创板50成份ETF联接C) - 基金主页(代码:011613)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2687 -0.0074 -0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0697 0.0001 0.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2687
成立日期：2021-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：123.3533亿
最近资产：98.88亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张弘弢荣膺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.25%	2.16%	-9.66%	-11.66%	17.72%	136.70%	77.02%	8.41%
同类排名	418/4773	317/5467	4424/5421	3563/5238	577/4400	325/2954	257/2253	-

华夏科创50ETF联接C(011613)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3035	2.74%
2026-09-17	1.2687	-0.58%
2026-09-16	1.2761	3.89%
2026-09-15	1.2283	1.45%
2026-09-14	1.2108	-1.55%
2026-09-11	1.2296	-0.99%

华夏科创50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.16%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.12%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.12%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	0.11%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	0.11%	1.23%
688072	拓荆科技	0.0000	0.10%	2.26%
688525	XD佰维存	0.0000	0.07%	2.89%
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.07%	8.64%
688521	芯原股份	0.0000	0.06%	8.07%
688120	华海清科	0.0000	0.05%	1.51%

华夏科创50ETF联接C(011613)基金档案

基金代码	011613	基金简称	华夏科创50ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-02-24~2021-03-02	成立日期	2021-03-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	张弘弢荣膺	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	98.88亿	最近份额	123.3533亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%