华夏科创50ETF联接C(华夏上证科创板50成份ETF联接C)基金净值查询(011613)
今天最新净值
1.0420
-0.0221 -2.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0231
0.0002 0.0193%
- 累计净值：1.0420
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：123.3533亿
- 最近资产：56.68亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 荣膺
近一月华夏科创50ETF联接C|华夏上证科创板50成份ETF联接C基金净值查询
近一月,华夏科创50ETF联接C(011613)基金累计收益率-4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0191 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0221 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0182 |
1.74% |
| 2025-12-11 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0153 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0186 |
1.78% |
| 2025-12-05 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0131 |
1.27% |
| 2025-12-03 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0088 |
-0.85% |
|
|
| 2025-12-02 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0123 |
-1.17% |
| 2025-12-01 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0122 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0096 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0317 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-17 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0053 |
-0.50% |
