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华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C - 基金主页(代码:016971)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6612 0.0135 2.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6477 0.0000 0.0015%

累计净值：0.6612
成立日期：2022-11-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.70%	4.72%	8.43%	-14.65%	-29.03%	-	-	-28.84%
同类排名	95/101	38/109	64/105	95/101	71/75	0/56	0/27	-

华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01177	中国生物制药	0.0000	0.09%	0.73%
06160	百济神州	0.0000	0.08%	1.94%
01093	石药集团	0.0000	0.07%	1.38%
01801	信达生物	0.0000	0.06%	1.82%
02269	药明生物	0.0000	0.06%	5.49%
00867	康哲药业	0.0000	0.04%	1.84%
02359	药明康德	0.0000	0.04%	4.00%
09926	康方生物	0.0000	0.04%	0.41%
01066	威高股份	0.0000	0.03%	1.19%
01548	金斯瑞生物	0.0000	0.03%	1.86%

华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C(016971)基金档案

基金代码	016971	基金简称	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-18	成立日期	2022-11-22	基金类型
基金经理	赵宗庭	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%