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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C) - 基金主页(代码:016971)

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今天最新净值 1.2214 -0.0120 -0.98%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2215 0.0001 0.0069%

累计净值：1.2214
成立日期：2022-11-22
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.9133亿
最近资产：12.07亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.29%	-4.64%	4.33%	-2.17%	73.47%	78.93%	4.24%	22.14%
同类排名	21/150	142/150	33/150	65/148	14/135	53/98	67/72	-

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	0.13%	0.92%
06160	百济神州	0.0000	0.12%	2.20%
01801	信达生物	0.0000	0.11%	2.83%
01093	石药集团	0.0000	0.08%	1.34%
01177	中国生物制药	0.0000	0.07%	2.00%
09926	康方生物	0.0000	0.07%	3.65%
02367	巨子生物	0.0000	0.05%	-2.01%
02359	药明康德	0.0000	0.04%	0.80%
03692	翰森制药	0.0000	0.04%	-0.84%
09688	再鼎医药	0.0000	0.04%	-0.70%

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)基金档案

基金代码	016971	基金简称	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-18	成立日期	2022-11-22	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	赵宗庭	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	12.07亿元	最近份额	6.9133亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证光伏	1.0735	6.20%
华夏核心成长混合A	0.8805	5.55%
华夏核心成长混合C	0.8553	5.55%
华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.6951	5.38%
华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.6709	5.37%
华夏节能环保股票A	2.4947	4.93%
华夏低碳经济一年持有混合C	1.0459	4.62%
华夏低碳经济一年持有混合A	1.0724	4.61%
新能源80	1.1594	4.55%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	2.6864	4.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生新药	1.6501	1.69%
HK创新药	1.3286	1.43%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3895	1.38%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.3803	1.38%
恒生生物科技ETF南方	1.2259	1.25%
恒生医药ETF	0.8547	1.25%
恒生生物	1.2045	1.25%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3541	1.20%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2360	1.20%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3510	1.20%