格林泓裕一年定开债C基金净值查询(008485)
今天最新净值
1.0171
0.0000 0.00%
2025-12-15
- 累计净值：1.0447
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.7517亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：张晓圆 杜钧天 高洁
近一季,格林泓裕一年定开债C(008485)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008485 |
格林泓裕一年定开债C |
1.0173 |
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1.0171 |
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| 2025-12-12 |
008485 |
格林泓裕一年定开债C |
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1.0171 |
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| 2025-12-11 |
008485 |
格林泓裕一年定开债C |
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| 2025-12-10 |
008485 |
格林泓裕一年定开债C |
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| 2025-12-09 |
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格林泓裕一年定开债C |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-12 |
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|
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| 2025-11-07 |
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| 2025-11-06 |
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| 2025-11-05 |
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| 2025-11-04 |
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| 2025-11-03 |
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| 2025-10-28 |
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格林泓裕一年定开债C |
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| 2025-10-27 |
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格林泓裕一年定开债C |
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| 2025-10-24 |
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格林泓裕一年定开债C |
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1.0153 |
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| 2025-10-23 |
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格林泓裕一年定开债C |
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| 2025-10-22 |
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格林泓裕一年定开债C |
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1.0152 |
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| 2025-10-21 |
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格林泓裕一年定开债C |
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| 2025-10-20 |
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格林泓裕一年定开债C |
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| 2025-10-17 |
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格林泓裕一年定开债C |
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| 2025-10-16 |
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格林泓裕一年定开债C |
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1.0149 |
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| 2025-10-15 |
008485 |
格林泓裕一年定开债C |
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1.0149 |
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| 2025-10-14 |
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格林泓裕一年定开债C |
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| 2025-10-13 |
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格林泓裕一年定开债C |
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| 2025-10-10 |
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格林泓裕一年定开债C |
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| 2025-10-09 |
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格林泓裕一年定开债C |
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| 2025-09-30 |
008485 |
格林泓裕一年定开债C |
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| 2025-09-29 |
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格林泓裕一年定开债C |
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| 2025-09-26 |
008485 |
格林泓裕一年定开债C |
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1.0145 |
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| 2025-09-25 |
008485 |
格林泓裕一年定开债C |
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| 2025-09-24 |
008485 |
格林泓裕一年定开债C |
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1.0421 |
1.0145 |
1.0421 |
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0.00% |
| 2025-09-23 |
008485 |
格林泓裕一年定开债C |
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1.0420 |
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| 2025-09-22 |
008485 |
格林泓裕一年定开债C |
1.0144 |
1.0420 |
1.0143 |
1.0419 |
0.0001 |
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| 2025-09-19 |
008485 |
格林泓裕一年定开债C |
1.0143 |
1.0419 |
1.0143 |
1.0419 |
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| 2025-09-18 |
008485 |
格林泓裕一年定开债C |
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1.0143 |
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| 2025-09-17 |
008485 |
格林泓裕一年定开债C |
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1.0419 |
1.0143 |
1.0419 |
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0.00% |
