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格林泓裕一年定开债C - 基金主页(代码:008485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0277 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0553
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.7517亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：格林基金
基金经理：高洁尹鲁晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	0.01%	0.07%	0.16%	1.32%	2.53%	1.63%	4.88%
同类排名	2325/2488	1947/2520	2112/2515	2402/2504	2294/2453	2496/2591	1707/1723	-

格林泓裕一年定开债C(008485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0277	0.00%
2026-09-17	1.0277	0.00%
2026-09-16	1.0277	0.00%
2026-09-15	1.0277	0.00%
2026-09-14	1.0277	0.01%
2026-09-11	1.0276	0.01%

格林泓裕一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	分红	每份派现金0.0149元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	分红	每份派现金0.0037元
2021-03-03	2021-03-03	2021-03-04	分红	每份派现金0.0090元

格林泓裕一年定开债C(008485)基金档案

基金代码	008485	基金简称	格林泓裕一年定开债C	基金全称
发行日期	2019-12-23~2020-03-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	高洁尹鲁晋	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	15.7517亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林伯锐灵活配置C	0.4751	3.31%
格林伯锐灵活配置A	0.4814	3.30%
格林上证科创板综合指数增强C	1.1065	3.05%
格林上证科创板综合指数增强A	1.1076	3.04%
格林研究优选混合A	1.3710	1.72%
格林研究优选混合C	1.3435	1.72%
格林宏观回报混合A	1.8527	1.70%
格林宏观回报混合C	1.8327	1.70%
格林新兴产业混合A	1.2985	1.60%
格林新兴产业混合C	1.2691	1.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%