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格林泓泰三个月定开债C - 基金主页(代码:007711)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0051 0.0015 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2531
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8530亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：格林基金
基金经理：张晓圆杜钧天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.71%	0.15%	-0.40%	-0.21%	0.29%	4.29%	8.51%	27.85%
同类排名	3018/3241	238/3518	3196/3513	3373/3484	2843/3200	2352/2673	1691/2296	-

格林泓泰三个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	分红	每份派现金0.0150元
2024-11-06	2024-11-06	2024-11-07	分红	每份派现金0.0230元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	分红	每份派现金0.0100元
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	分红	每份派现金0.0100元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0200元

格林泓泰三个月定开债C(007711)基金档案

基金代码	007711	基金简称	格林泓泰三个月定开债C	基金全称
发行日期	2019-09-20~2019-09-24	成立日期	2019-09-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	张晓圆杜钧天	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	4.8530亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
格林泓卓利率债	0.9990	0.02%
格林泓远纯债A	1.0676	0.02%
格林泓远纯债C	1.0641	0.02%
格林泓裕一年定开债C	1.0174	0.01%
格林泓旭利率债	0.9865	0.01%
格林泓盈利率债	1.0405	0.01%
格林30天滚动持有债券A	1.0156	0.01%
格林中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0158	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%