收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.96% | -0.11% | 0.43% | 1.70% | 5.29% | 7.44% | 15.55% | 24.96% |
同类排名 | 1550/3093 | 1635/3177 | 1167/3140 | 670/3059 | 310/2721 | 732/2345 | 131/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
格林伯元灵活配置A | 1.1006 | 1.48% |
格林伯元灵活配置C | 1.0896 | 1.48% |
格林稳健价值混合A | 0.7323 | 0.91% |
格林稳健价值混合C | 0.7221 | 0.91% |
格林鑫悦一年持有期混合A | 0.8922 | 0.34% |
格林鑫悦一年持有期混合C | 0.8820 | 0.33% |
格林泓景债券C | 0.9118 | 0.30% |
格林泓景债券A | 0.9244 | 0.29% |
格林泓利增强债券A | 0.9077 | 0.24% |
格林泓利增强债券C | 0.8928 | 0.24% |