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格林泓远纯债A - 基金主页(代码:009407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1264 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2344
成立日期：2020-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6621亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：格林基金
基金经理：尹鲁晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.20%	-	0.01%	-	7.51%	10.06%	14.77%	20.01%
同类排名	22/2488	2184/2520	2394/2515	2465/2504	8/2453	13/2168	26/1723	-

格林泓远纯债A(009407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1264	0.00%
2026-09-16	1.1264	0.00%
2026-09-15	1.1264	0.00%
2026-09-14	1.1264	0.00%
2026-09-11	1.1264	0.00%
2026-09-10	1.1264	0.00%

格林泓远纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	分红	每份派现金0.0350元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	分红	每份派现金0.0500元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	分红	每份派现金0.0230元

格林泓远纯债A基金动态

格林泓远纯债A 格林基金张晓圆休假杜钧天代管3只基金

格林泓远纯债A(009407)、格林泓远纯债C(009408)成立于2020年6月11日，截至2022年8月4日，其今年来收益率为1.15%、1.05%，成立来收益率为5.81%、-3.16%，累计净值为1.0578元、0.9684元。
标签：收益率收益成立净值截至年来债券关联基金：格林泓安63个月定开债格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C 格林泓远纯债A 格林泓远纯债C

格林泓远纯债A(009407)基金档案

基金代码	009407	基金简称	格林泓远纯债A	基金全称
发行日期	2020-06-02~2020-06-08	成立日期	2020-06-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	尹鲁晋	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	14.6621亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林伯锐灵活配置C	0.4751	3.31%
格林伯锐灵活配置A	0.4814	3.30%
格林上证科创板综合指数增强C	1.1065	3.05%
格林上证科创板综合指数增强A	1.1076	3.04%
格林研究优选混合A	1.3710	1.72%
格林研究优选混合C	1.3435	1.72%
格林宏观回报混合A	1.8527	1.70%
格林宏观回报混合C	1.8327	1.70%
格林新兴产业混合A	1.2985	1.60%
格林新兴产业混合C	1.2691	1.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%