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格林泓远纯债A基金净值查询(009407)

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今天最新净值 1.0678 0.0002 0.02% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1758
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.6621亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金经理：张晓圆 杜钧天
近一年格林泓远纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,格林泓远纯债A(009407)基金累计收益率2.97%
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2025-12-18 009407 格林泓远纯债A 1.0680 1.1760 1.0678 1.1758 0.0002 0.02%
2025-12-17 009407 格林泓远纯债A 1.0678 1.1758 1.0676 1.1756 0.0002 0.02%
2025-12-16 009407 格林泓远纯债A 1.0676 1.1756 1.0674 1.1754 0.0002 0.02%
2025-12-15 009407 格林泓远纯债A 1.0674 1.1754 1.0668 1.1748 0.0006 0.06%
2025-12-12 009407 格林泓远纯债A 1.0668 1.1748 1.0666 1.1746 0.0002 0.02%
2025-12-11 009407 格林泓远纯债A 1.0666 1.1746 1.0664 1.1744 0.0002 0.02%
2025-12-10 009407 格林泓远纯债A 1.0664 1.1744 1.0662 1.1742 0.0002 0.02%
2025-12-09 009407 格林泓远纯债A 1.0662 1.1742 1.0660 1.1740 0.0002 0.02%
2025-12-08 009407 格林泓远纯债A 1.0660 1.1740 1.0654 1.1734 0.0006 0.06%
2025-12-05 009407 格林泓远纯债A 1.0654 1.1734 1.0652 1.1732 0.0002 0.02%
2025-12-04 009407 格林泓远纯债A 1.0652 1.1732 1.0650 1.1730 0.0002 0.02%
2025-12-03 009407 格林泓远纯债A 1.0650 1.1730 1.0648 1.1728 0.0002 0.02%
2025-12-02 009407 格林泓远纯债A 1.0648 1.1728 1.0646 1.1726 0.0002 0.02%
2025-12-01 009407 格林泓远纯债A 1.0646 1.1726 1.0640 1.1720 0.0006 0.06%
2025-11-28 009407 格林泓远纯债A 1.0640 1.1720 1.0638 1.1718 0.0002 0.02%
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2025-11-25 009407 格林泓远纯债A 1.0634 1.1714 1.0632 1.1712 0.0002 0.02%
2025-11-24 009407 格林泓远纯债A 1.0632 1.1712 1.0626 1.1706 0.0006 0.06%
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2025-11-20 009407 格林泓远纯债A 1.0624 1.1704 1.0622 1.1702 0.0002 0.02%
2025-11-19 009407 格林泓远纯债A 1.0622 1.1702 1.0620 1.1700 0.0002 0.02%
2025-11-18 009407 格林泓远纯债A 1.0620 1.1700 1.0618 1.1698 0.0002 0.02%
2025-11-17 009407 格林泓远纯债A 1.0618 1.1698 1.0611 1.1691 0.0007 0.07%
2025-11-14 009407 格林泓远纯债A 1.0611 1.1691 1.0609 1.1689 0.0002 0.02%
2025-11-13 009407 格林泓远纯债A 1.0609 1.1689 1.0607 1.1687 0.0002 0.02%
2025-11-12 009407 格林泓远纯债A 1.0607 1.1687 1.0605 1.1685 0.0002 0.02%
2025-11-11 009407 格林泓远纯债A 1.0605 1.1685 1.0603 1.1683 0.0002 0.02%
2025-11-10 009407 格林泓远纯债A 1.0603 1.1683 1.0597 1.1677 0.0006 0.06%
2025-11-07 009407 格林泓远纯债A 1.0597 1.1677 1.0595 1.1675 0.0002 0.02%
2025-11-06 009407 格林泓远纯债A 1.0595 1.1675 1.0593 1.1673 0.0002 0.02%
2025-11-05 009407 格林泓远纯债A 1.0593 1.1673 1.0591 1.1671 0.0002 0.02%
2025-11-04 009407 格林泓远纯债A 1.0591 1.1671 1.0589 1.1669 0.0002 0.02%
2025-11-03 009407 格林泓远纯债A 1.0589 1.1669 1.0583 1.1663 0.0006 0.06%
2025-10-31 009407 格林泓远纯债A 1.0583 1.1663 1.0581 1.1661 0.0002 0.02%
2025-10-30 009407 格林泓远纯债A 1.0581 1.1661 1.0579 1.1659 0.0002 0.02%
2025-10-29 009407 格林泓远纯债A 1.0579 1.1659 1.0502 1.1582 0.0077 0.73%
2025-10-28 009407 格林泓远纯债A 1.0502 1.1582 1.0500 1.1580 0.0002 0.02%
2025-10-27 009407 格林泓远纯债A 1.0500 1.1580 1.0569 1.1649 -0.0069 -0.65%
2025-10-24 009407 格林泓远纯债A 1.0569 1.1649 1.0567 1.1647 0.0002 0.02%
2025-10-23 009407 格林泓远纯债A 1.0567 1.1647 1.0565 1.1645 0.0002 0.02%
2025-10-22 009407 格林泓远纯债A 1.0565 1.1645 1.0563 1.1643 0.0002 0.02%
2025-10-21 009407 格林泓远纯债A 1.0563 1.1643 1.0561 1.1641 0.0002 0.02%
2025-10-20 009407 格林泓远纯债A 1.0561 1.1641 1.0553 1.1633 0.0008 0.08%
2025-10-17 009407 格林泓远纯债A 1.0553 1.1633 1.0550 1.1630 0.0003 0.03%
2025-10-16 009407 格林泓远纯债A 1.0550 1.1630 1.0548 1.1628 0.0002 0.02%
2025-10-15 009407 格林泓远纯债A 1.0548 1.1628 1.0545 1.1625 0.0003 0.03%
2025-10-14 009407 格林泓远纯债A 1.0545 1.1625 1.0543 1.1623 0.0002 0.02%
2025-10-13 009407 格林泓远纯债A 1.0543 1.1623 1.0535 1.1615 0.0008 0.08%
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2025-09-26 009407 格林泓远纯债A 1.0498 1.1578 1.0495 1.1575 0.0003 0.03%
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2025-09-24 009407 格林泓远纯债A 1.0493 1.1573 1.0490 1.1570 0.0003 0.03%
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2025-09-17 009407 格林泓远纯债A 1.0478 1.1558 1.0477 1.1557 0.0001 0.01%
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2025-09-11 009407 格林泓远纯债A 1.0469 1.1549 1.0520 1.1600 -0.0051 -0.48%
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2025-09-09 009407 格林泓远纯债A 1.0520 1.1600 1.0520 1.1600 0.0000 0.00%
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2025-09-02 009407 格林泓远纯债A 1.0520 1.1600 1.0517 1.1597 0.0003 0.03%
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2025-08-28 009407 格林泓远纯债A 1.0504 1.1584 1.0501 1.1581 0.0003 0.03%
2025-08-27 009407 格林泓远纯债A 1.0501 1.1581 1.0498 1.1578 0.0003 0.03%
2025-08-26 009407 格林泓远纯债A 1.0498 1.1578 1.0495 1.1575 0.0003 0.03%
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2025-08-21 009407 格林泓远纯债A 1.0482 1.1562 1.0479 1.1559 0.0003 0.03%
2025-08-20 009407 格林泓远纯债A 1.0479 1.1559 1.0475 1.1555 0.0004 0.04%
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2025-08-15 009407 格林泓远纯债A 1.0473 1.1553 1.0473 1.1553 0.0000 0.00%
2025-08-14 009407 格林泓远纯债A 1.0473 1.1553 1.0473 1.1553 0.0000 0.00%
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2025-08-12 009407 格林泓远纯债A 1.0472 1.1552 1.0472 1.1552 0.0000 0.00%
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2025-08-06 009407 格林泓远纯债A 1.0438 1.1518 1.0438 1.1518 0.0000 0.00%
2025-08-05 009407 格林泓远纯债A 1.0438 1.1518 1.0438 1.1518 0.0000 0.00%
2025-08-04 009407 格林泓远纯债A 1.0438 1.1518 1.0438 1.1518 0.0000 0.00%
2025-08-01 009407 格林泓远纯债A 1.0438 1.1518 1.0438 1.1518 0.0000 0.00%
2025-07-31 009407 格林泓远纯债A 1.0438 1.1518 1.0436 1.1516 0.0002 0.02%
2025-07-30 009407 格林泓远纯债A 1.0436 1.1516 1.0430 1.1510 0.0006 0.06%
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2025-07-28 009407 格林泓远纯债A 1.0439 1.1519 1.0432 1.1512 0.0007 0.07%
2025-07-25 009407 格林泓远纯债A 1.0432 1.1512 1.0431 1.1511 0.0001 0.01%
2025-07-24 009407 格林泓远纯债A 1.0431 1.1511 1.0443 1.1523 -0.0012 -0.11%
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2025-07-21 009407 格林泓远纯债A 1.0451 1.1531 1.0454 1.1534 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 009407 格林泓远纯债A 1.0454 1.1534 1.0453 1.1533 0.0001 0.01%
2025-07-17 009407 格林泓远纯债A 1.0453 1.1533 1.0452 1.1532 0.0001 0.01%
2025-07-16 009407 格林泓远纯债A 1.0452 1.1532 1.0451 1.1531 0.0001 0.01%
2025-07-15 009407 格林泓远纯债A 1.0451 1.1531 1.0795 1.1525 0.0006 0.06%
2025-07-14 009407 格林泓远纯债A 1.0795 1.1525 1.0798 1.1528 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 009407 格林泓远纯债A 1.0798 1.1528 1.0798 1.1528 0.0000 0.00%
2025-07-10 009407 格林泓远纯债A 1.0798 1.1528 1.0802 1.1532 -0.0004 -0.04%
2025-07-09 009407 格林泓远纯债A 1.0802 1.1532 1.0803 1.1533 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 009407 格林泓远纯债A 1.0803 1.1533 1.0806 1.1536 -0.0003 -0.03%
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2025-07-01 009407 格林泓远纯债A 1.0796 1.1526 1.0794 1.1524 0.0002 0.02%
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2025-01-20 009407 格林泓远纯债A 1.0734 1.1464 1.0737 1.1467 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 009407 格林泓远纯债A 1.0737 1.1467 1.0739 1.1469 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 009407 格林泓远纯债A 1.0739 1.1469 1.0743 1.1473 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 009407 格林泓远纯债A 1.0743 1.1473 1.0740 1.1470 0.0003 0.03%
2025-01-14 009407 格林泓远纯债A 1.0740 1.1470 1.0732 1.1462 0.0008 0.07%
2025-01-13 009407 格林泓远纯债A 1.0732 1.1462 1.0739 1.1469 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 009407 格林泓远纯债A 1.0739 1.1469 1.0738 1.1468 0.0001 0.01%
2025-01-09 009407 格林泓远纯债A 1.0738 1.1468 1.0749 1.1479 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 009407 格林泓远纯债A 1.0749 1.1479 1.0752 1.1482 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 009407 格林泓远纯债A 1.0752 1.1482 1.0760 1.1490 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 009407 格林泓远纯债A 1.0760 1.1490 1.0760 1.1490 0.0000 0.00%
2025-01-03 009407 格林泓远纯债A 1.0760 1.1490 1.0754 1.1484 0.0006 0.06%
2025-01-02 009407 格林泓远纯债A 1.0754 1.1484 1.0741 1.1471 0.0013 0.12%
2024-12-31 009407 格林泓远纯债A 1.0741 1.1471 1.0735 1.1465 0.0006 0.06%
2024-12-26 009407 格林泓远纯债A 1.0728 1.1458 1.0728 1.1458 0.0000 0.00%
2024-12-25 009407 格林泓远纯债A 1.0728 1.1458 1.0736 1.1466 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 009407 格林泓远纯债A 1.0736 1.1466 1.0738 1.1468 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 009407 格林泓远纯债A 1.0738 1.1468 1.0729 1.1459 0.0009 0.08%
2024-12-20 009407 格林泓远纯债A 1.0729 1.1459 1.0716 1.1446 0.0013 0.12%
2024-12-19 009407 格林泓远纯债A 1.0716 1.1446 1.0713 1.1443 0.0003 0.03%
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格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林新兴产业混合C 1.4394 0.45%
格林新兴产业混合A 1.4673 0.44%
格林泓利增强债券A 1.0136 0.06%
格林泓利增强债券C 0.9877 0.06%
格林聚享增强债券A 1.1445 0.06%
格林聚享增强债券C 1.1154 0.05%
格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0542 0.03%
格林60天持有期债券A 1.0127 0.03%
格林60天持有期债券C 1.0114 0.03%
格林泓盈利率债 1.0414 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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