格林聚享增强债券C基金净值查询(016805)

今天最新净值 1.1124 0.0015 0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1351 0.0004 0.0336% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3284
成立日期：2022-11-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1503亿
最近资产：3.54亿
基金公司：格林基金
基金经理：李玉杰尹鲁晋吕国钦

近一季格林聚享增强债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,格林聚享增强债券C(016805)基金累计收益率-2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016805	格林聚享增强债券C	1.1199	1.3359	1.1124	1.3284	0.0075	0.67%
2026-09-15	016805	格林聚享增强债券C	1.1124	1.3284	1.1109	1.3269	0.0015	0.14%
2026-09-14	016805	格林聚享增强债券C	1.1109	1.3269	1.1125	1.3285	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	016805	格林聚享增强债券C	1.1125	1.3285	1.1172	1.3332	-0.0047	-0.42%
2026-09-10	016805	格林聚享增强债券C	1.1172	1.3332	1.1189	1.3349	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	016805	格林聚享增强债券C	1.1189	1.3349	1.1190	1.3350	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016805	格林聚享增强债券C	1.1190	1.3350	1.1204	1.3364	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	016805	格林聚享增强债券C	1.1204	1.3364	1.1133	1.3293	0.0071	0.64%
2026-09-04	016805	格林聚享增强债券C	1.1133	1.3293	1.1176	1.3336	-0.0043	-0.38%
2026-09-03	016805	格林聚享增强债券C	1.1176	1.3336	1.1162	1.3322	0.0014	0.13%

2026-09-02	016805	格林聚享增强债券C	1.1162	1.3322	1.1206	1.3366	-0.0044	-0.39%
2026-09-01	016805	格林聚享增强债券C	1.1206	1.3366	1.1233	1.3393	-0.0027	-0.24%
2026-08-31	016805	格林聚享增强债券C	1.1233	1.3393	1.1208	1.3368	0.0025	0.22%
2026-08-28	016805	格林聚享增强债券C	1.1208	1.3368	1.1236	1.3396	-0.0028	-0.25%
2026-08-27	016805	格林聚享增强债券C	1.1236	1.3396	1.1190	1.3350	0.0046	0.41%
2026-08-26	016805	格林聚享增强债券C	1.1190	1.3350	1.1185	1.3345	0.0005	0.04%
2026-08-25	016805	格林聚享增强债券C	1.1185	1.3345	1.1194	1.3354	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	016805	格林聚享增强债券C	1.1194	1.3354	1.1227	1.3387	-0.0033	-0.29%
2026-08-21	016805	格林聚享增强债券C	1.1227	1.3387	1.1210	1.3370	0.0017	0.15%
2026-08-20	016805	格林聚享增强债券C	1.1210	1.3370	1.1189	1.3349	0.0021	0.19%
2026-08-19	016805	格林聚享增强债券C	1.1189	1.3349	1.1370	1.3530	-0.0181	-1.59%
2026-08-18	016805	格林聚享增强债券C	1.1370	1.3530	1.1373	1.3533	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	016805	格林聚享增强债券C	1.1373	1.3533	1.1273	1.3433	0.0100	0.89%
2026-08-14	016805	格林聚享增强债券C	1.1273	1.3433	1.1250	1.3410	0.0023	0.20%
2026-08-13	016805	格林聚享增强债券C	1.1250	1.3410	1.1263	1.3423	-0.0013	-0.12%

2026-08-12	016805	格林聚享增强债券C	1.1263	1.3423	1.1216	1.3376	0.0047	0.42%
2026-08-11	016805	格林聚享增强债券C	1.1216	1.3376	1.1262	1.3422	-0.0046	-0.41%
2026-08-10	016805	格林聚享增强债券C	1.1262	1.3422	1.1228	1.3388	0.0034	0.30%
2026-08-07	016805	格林聚享增强债券C	1.1228	1.3388	1.1145	1.3305	0.0083	0.74%
2026-08-06	016805	格林聚享增强债券C	1.1145	1.3305	1.1109	1.3269	0.0036	0.32%
2026-08-05	016805	格林聚享增强债券C	1.1109	1.3269	1.1022	1.3182	0.0087	0.79%
2026-08-04	016805	格林聚享增强债券C	1.1022	1.3182	1.0907	1.3067	0.0115	1.05%
2026-08-03	016805	格林聚享增强债券C	1.0907	1.3067	1.0954	1.3114	-0.0047	-0.43%
2026-07-31	016805	格林聚享增强债券C	1.0954	1.3114	1.0885	1.3045	0.0069	0.63%
2026-07-30	016805	格林聚享增强债券C	1.0885	1.3045	1.0940	1.3100	-0.0055	-0.50%
2026-07-29	016805	格林聚享增强债券C	1.0940	1.3100	1.0948	1.3108	-0.0008	-0.07%
2026-07-28	016805	格林聚享增强债券C	1.0948	1.3108	1.1065	1.3225	-0.0117	-1.06%
2026-07-27	016805	格林聚享增强债券C	1.1065	1.3225	1.1015	1.3175	0.0050	0.45%
2026-07-24	016805	格林聚享增强债券C	1.1015	1.3175	1.1037	1.3197	-0.0022	-0.20%
2026-07-23	016805	格林聚享增强债券C	1.1037	1.3197	1.1025	1.3185	0.0012	0.11%
2026-07-22	016805	格林聚享增强债券C	1.1025	1.3185	1.1017	1.3177	0.0008	0.07%
2026-07-21	016805	格林聚享增强债券C	1.1017	1.3177	1.0877	1.3037	0.0140	1.29%
2026-07-20	016805	格林聚享增强债券C	1.0877	1.3037	1.0945	1.3105	-0.0068	-0.62%
2026-07-17	016805	格林聚享增强债券C	1.0945	1.3105	1.1088	1.3248	-0.0143	-1.29%
2026-07-16	016805	格林聚享增强债券C	1.1088	1.3248	1.1160	1.3320	-0.0072	-0.65%
2026-07-15	016805	格林聚享增强债券C	1.1160	1.3320	1.1213	1.3373	-0.0053	-0.47%
2026-07-14	016805	格林聚享增强债券C	1.1213	1.3373	1.1157	1.3317	0.0056	0.50%
2026-07-13	016805	格林聚享增强债券C	1.1157	1.3317	1.1300	1.3460	-0.0143	-1.27%
2026-07-10	016805	格林聚享增强债券C	1.1300	1.3460	1.1327	1.3487	-0.0027	-0.24%
2026-07-09	016805	格林聚享增强债券C	1.1327	1.3487	1.1267	1.3427	0.0060	0.53%
2026-07-08	016805	格林聚享增强债券C	1.1267	1.3427	1.1297	1.3457	-0.0030	-0.27%
2026-07-07	016805	格林聚享增强债券C	1.1297	1.3457	1.1364	1.3524	-0.0067	-0.59%
2026-07-06	016805	格林聚享增强债券C	1.1364	1.3524	1.1386	1.3546	-0.0022	-0.19%
2026-07-03	016805	格林聚享增强债券C	1.1386	1.3546	1.1382	1.3542	0.0004	0.04%
2026-07-02	016805	格林聚享增强债券C	1.1382	1.3542	1.1449	1.3609	-0.0067	-0.59%
2026-07-01	016805	格林聚享增强债券C	1.1449	1.3609	1.1469	1.3629	-0.0020	-0.17%
2026-06-30	016805	格林聚享增强债券C	1.1469	1.3629	1.1437	1.3597	0.0032	0.28%
2026-06-29	016805	格林聚享增强债券C	1.1437	1.3597	1.1408	1.3568	0.0029	0.25%
2026-06-26	016805	格林聚享增强债券C	1.1408	1.3568	1.1468	1.3628	-0.0060	-0.52%
2026-06-25	016805	格林聚享增强债券C	1.1468	1.3628	1.1455	1.3615	0.0013	0.11%
2026-06-24	016805	格林聚享增强债券C	1.1455	1.3615	1.1453	1.3613	0.0002	0.02%
2026-06-23	016805	格林聚享增强债券C	1.1453	1.3613	1.1520	1.3680	-0.0067	-0.58%
2026-06-22	016805	格林聚享增强债券C	1.1520	1.3680	1.1487	1.3647	0.0033	0.29%
2026-06-18	016805	格林聚享增强债券C	1.1487	1.3647	1.1471	1.3631	0.0016	0.14%
2026-06-17	016805	格林聚享增强债券C	1.1471	1.3631	1.1450	1.3610	0.0021	0.18%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林宏观回报混合A	1.8447	3.80%
格林宏观回报混合C	1.8249	3.80%
格林上证科创板综合指数增强A	1.0795	3.80%
格林上证科创板综合指数增强C	1.0784	3.80%
格林研究优选混合A	1.3649	3.77%
格林研究优选混合C	1.3375	3.77%
格林新兴产业混合A	1.2836	1.50%
格林新兴产业混合C	1.2545	1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8749	0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8935	0.81%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%