基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

格林聚享增强债券C - 基金主页(代码:016805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1190 -0.0009 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1351 0.0004 0.0336% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3350
成立日期：2022-11-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1503亿
最近资产：3.54亿
基金公司：格林基金
基金经理：李玉杰尹鲁晋吕国钦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.16%	-1.61%	-2.45%	0.61%	3.92%	3.86%	36.74%
同类排名	1049/1519	240/1766	1413/1768	1361/1726	980/1391	1059/1151	891/963	-

格林聚享增强债券C(016805)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1269	0.71%
2026-09-17	1.1190	-0.08%
2026-09-16	1.1199	0.67%
2026-09-15	1.1124	0.14%
2026-09-14	1.1109	-0.14%
2026-09-11	1.1125	-0.42%

格林聚享增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-30	分红	每份派现金0.0500元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	分红	每份派现金0.0530元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0550元

格林聚享增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	XD佰维存	0.0000	0.88%	2.89%
300570	太辰光	0.0000	0.76%	2.72%
688008	澜起科技	0.0000	0.71%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.57%	3.01%
000426	兴业银锡	0.0000	0.52%	5.99%
603986	兆易创新	0.0000	0.50%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	0.48%	0.99%
300661	圣邦股份	0.0000	0.41%	-2.26%
300763	锦浪科技	0.0000	0.34%	-1.57%
688275	万润新能	0.0000	0.34%	-1.24%

格林聚享增强债券C(016805)基金档案

基金代码	016805	基金简称	格林聚享增强债券C	基金全称
发行日期	2022-10-21~2022-11-10	成立日期	2022-11-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李玉杰尹鲁晋吕国钦	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	3.54亿	最近份额	3.1503亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林伯锐灵活配置C	0.4751	3.31%
格林伯锐灵活配置A	0.4814	3.30%
格林上证科创板综合指数增强C	1.1065	3.05%
格林上证科创板综合指数增强A	1.1076	3.04%
格林研究优选混合A	1.3710	1.72%
格林研究优选混合C	1.3435	1.72%
格林宏观回报混合A	1.8527	1.70%
格林宏观回报混合C	1.8327	1.70%
格林新兴产业混合A	1.2985	1.60%
格林新兴产业混合C	1.2691	1.59%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%