格林60天持有期债券A基金净值查询(023681)
今天最新净值
1.0462
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0462
- 成立日期：2025-05-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：高洁 尹鲁晋
近一季,格林60天持有期债券A(023681)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-12 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-16 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-14 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
023681 |
格林60天持有期债券A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01% |
