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格林60天持有期债券A基金净值查询(023681)

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今天最新净值 1.0464 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0464
成立日期：2025-05-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：格林基金
基金经理：高洁尹鲁晋

近一周格林60天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,格林60天持有期债券A(023681)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023681	格林60天持有期债券A	1.0465	1.0465	1.0464	1.0464	0.0001	0.01%
2026-09-16	023681	格林60天持有期债券A	1.0464	1.0464	1.0462	1.0462	0.0002	0.02%
2026-09-15	023681	格林60天持有期债券A	1.0462	1.0462	1.0459	1.0459	0.0003	0.03%
2026-09-14	023681	格林60天持有期债券A	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%
2026-09-11	023681	格林60天持有期债券A	1.0458	1.0458	1.0461	1.0461	-0.0003	-0.03%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.6219	0.71%
格林创新成长混合A	0.6600	0.70%
格林伯元灵活配置A	0.7855	0.23%
格林伯元灵活配置C	0.7748	0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8954	0.21%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8766	0.19%
格林泓鑫纯债A	1.0949	0.02%
格林泓鑫纯债C	1.0985	0.02%
格林中短债A	1.0401	0.02%
格林中短债C	1.0347	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%