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格林60天持有期债券A基金净值查询(023681)

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今天最新净值 1.0127 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0127
成立日期：2025-05-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：格林基金
基金经理：高洁尹鲁晋

近一周格林60天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,格林60天持有期债券A(023681)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023681	格林60天持有期债券A	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2025-12-18	023681	格林60天持有期债券A	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%
2025-12-17	023681	格林60天持有期债券A	1.0124	1.0124	1.0120	1.0120	0.0004	0.04%
2025-12-16	023681	格林60天持有期债券A	1.0120	1.0120	1.0125	1.0125	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	023681	格林60天持有期债券A	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7438	2.98%
格林创新成长混合C	0.7051	2.98%
格林稳健价值混合C	0.5708	0.97%
格林港股通臻选混合A	1.4587	0.96%
格林伯元灵活配置A	1.0446	0.95%
格林伯元灵活配置C	1.0315	0.95%
格林稳健价值混合A	0.5826	0.95%
格林港股通臻选混合C	1.4655	0.95%
格林宏观回报混合A	1.5873	0.69%
格林宏观回报混合C	1.5761	0.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%