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格林60天持有期债券A基金净值查询(023681)

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今天最新净值 1.0127 0.0003 0.03% 2025-12-19
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  • 累计净值：1.0127
  • 成立日期：2025-05-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金经理：高洁 尹鲁晋
今年以来格林60天持有期债券A基金净值查询
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今年以来,格林60天持有期债券A(023681)基金累计收益率0%
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2025-12-18 023681 格林60天持有期债券A 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
2025-12-17 023681 格林60天持有期债券A 1.0124 1.0124 1.0120 1.0120 0.0004 0.04%
2025-12-16 023681 格林60天持有期债券A 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
2025-12-15 023681 格林60天持有期债券A 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-12-12 023681 格林60天持有期债券A 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-12-11 023681 格林60天持有期债券A 1.0125 1.0125 1.0122 1.0122 0.0003 0.03%
2025-12-10 023681 格林60天持有期债券A 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2025-12-09 023681 格林60天持有期债券A 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2025-12-08 023681 格林60天持有期债券A 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2025-12-05 023681 格林60天持有期债券A 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2025-12-04 023681 格林60天持有期债券A 1.0115 1.0115 1.0118 1.0118 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 023681 格林60天持有期债券A 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2025-12-02 023681 格林60天持有期债券A 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2025-12-01 023681 格林60天持有期债券A 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.03%
2025-11-28 023681 格林60天持有期债券A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2025-11-27 023681 格林60天持有期债券A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-11-26 023681 格林60天持有期债券A 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
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2025-11-24 023681 格林60天持有期债券A 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%
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2025-11-20 023681 格林60天持有期债券A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2025-11-19 023681 格林60天持有期债券A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
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2025-11-17 023681 格林60天持有期债券A 1.0112 1.0112 1.0099 1.0099 0.0013 0.13%
2025-11-14 023681 格林60天持有期债券A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-11-13 023681 格林60天持有期债券A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-11-12 023681 格林60天持有期债券A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-11-11 023681 格林60天持有期债券A 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2025-11-10 023681 格林60天持有期债券A 1.0096 1.0096 1.0088 1.0088 0.0008 0.08%
2025-11-07 023681 格林60天持有期债券A 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2025-11-06 023681 格林60天持有期债券A 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 023681 格林60天持有期债券A 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-11-04 023681 格林60天持有期债券A 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 023681 格林60天持有期债券A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-10-31 023681 格林60天持有期债券A 1.0089 1.0089 1.0086 1.0086 0.0003 0.03%
2025-10-30 023681 格林60天持有期债券A 1.0086 1.0086 1.0074 1.0074 0.0012 0.12%
2025-10-29 023681 格林60天持有期债券A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-10-28 023681 格林60天持有期债券A 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2025-10-27 023681 格林60天持有期债券A 1.0071 1.0071 1.0060 1.0060 0.0011 0.11%
2025-10-24 023681 格林60天持有期债券A 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
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2025-10-17 023681 格林60天持有期债券A 1.0057 1.0057 1.0046 1.0046 0.0011 0.11%
2025-10-16 023681 格林60天持有期债券A 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2025-10-15 023681 格林60天持有期债券A 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2025-10-14 023681 格林60天持有期债券A 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 023681 格林60天持有期债券A 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2025-10-10 023681 格林60天持有期债券A 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
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2025-09-29 023681 格林60天持有期债券A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
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2025-09-25 023681 格林60天持有期债券A 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
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2025-09-18 023681 格林60天持有期债券A 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
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2025-09-16 023681 格林60天持有期债券A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
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2025-08-25 023681 格林60天持有期债券A 1.0025 1.0025 1.0011 1.0011 0.0014 0.14%
2025-08-22 023681 格林60天持有期债券A 1.0011 1.0011 1.0014 1.0014 -0.0003 -0.03%
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2025-07-21 023681 格林60天持有期债券A 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
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2025-07-16 023681 格林60天持有期债券A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-07-15 023681 格林60天持有期债券A 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-07-14 023681 格林60天持有期债券A 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 023681 格林60天持有期债券A 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-07-10 023681 格林60天持有期债券A 1.0026 1.0026 1.0027 1.0027 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 023681 格林60天持有期债券A 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 023681 格林60天持有期债券A 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-07-07 023681 格林60天持有期债券A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-07-04 023681 格林60天持有期债券A 1.0027 1.0027 1.0020 1.0020 0.0007 0.00%
2025-07-03 023681 格林60天持有期债券A 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-06-30 023681 格林60天持有期债券A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-06-27 023681 格林60天持有期债券A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.00%
2025-06-25 023681 格林60天持有期债券A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-06-20 023681 格林60天持有期债券A 1.0018 1.0018 1.0013 1.0013 0.0005 0.00%
2025-06-19 023681 格林60天持有期债券A 1.0018 1.0018 1.0014 1.0014 0.0004 0.04%
2025-06-16 023681 格林60天持有期债券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-06-13 023681 格林60天持有期债券A 1.0013 1.0013 1.0008 1.0008 0.0005 0.00%
2025-06-10 023681 格林60天持有期债券A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-06-06 023681 格林60天持有期债券A 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.00%
2025-06-03 023681 格林60天持有期债券A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-05-30 023681 格林60天持有期债券A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-05-29 023681 格林60天持有期债券A 0.9999 0.9999 1.0003 1.0003 -0.0004 -0.04%
2025-05-28 023681 格林60天持有期债券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-26 023681 格林60天持有期债券A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-05-23 023681 格林60天持有期债券A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.00%
2025-05-22 023681 格林60天持有期债券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-21 023681 格林60天持有期债券A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-05-20 023681 格林60天持有期债券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-05-16 023681 格林60天持有期债券A 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 0.00%
2025-05-14 023681 格林60天持有期债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023681 格林60天持有期债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.00%
2025-05-08 023681 格林60天持有期债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-05-07 023681 格林60天持有期债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林创新成长混合A 0.7438 2.98%
格林创新成长混合C 0.7051 2.98%
格林稳健价值混合C 0.5708 0.97%
格林港股通臻选混合A 1.4587 0.96%
格林伯元灵活配置A 1.0446 0.95%
格林伯元灵活配置C 1.0315 0.95%
格林稳健价值混合A 0.5826 0.95%
格林港股通臻选混合C 1.4655 0.95%
格林宏观回报混合A 1.5873 0.69%
格林宏观回报混合C 1.5761 0.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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