格林泓远纯债A基金净值查询(009407)
今天最新净值
1.0678
0.0002 0.02%
2025-12-18
- 累计净值：1.1758
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.6621亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：张晓圆 杜钧天
近一月,格林泓远纯债A(009407)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0680 |
1.1760 |
1.0678 |
1.1758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0678 |
1.1758 |
1.0676 |
1.1756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0676 |
1.1756 |
1.0674 |
1.1754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0674 |
1.1754 |
1.0668 |
1.1748 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0668 |
1.1748 |
1.0666 |
1.1746 |
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| 2025-12-11 |
009407 |
格林泓远纯债A |
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| 2025-12-10 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0664 |
1.1744 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0662 |
1.1742 |
1.0660 |
1.1740 |
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0.02% |
| 2025-12-08 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0660 |
1.1740 |
1.0654 |
1.1734 |
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0.06% |
| 2025-12-05 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0654 |
1.1734 |
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|
|
| 2025-12-04 |
009407 |
格林泓远纯债A |
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1.1732 |
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1.1730 |
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| 2025-12-03 |
009407 |
格林泓远纯债A |
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1.1730 |
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| 2025-12-02 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0648 |
1.1728 |
1.0646 |
1.1726 |
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| 2025-12-01 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0646 |
1.1726 |
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1.1720 |
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0.06% |
| 2025-11-28 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0640 |
1.1720 |
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1.1718 |
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| 2025-11-27 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0638 |
1.1718 |
1.0636 |
1.1716 |
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| 2025-11-26 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0636 |
1.1716 |
1.0634 |
1.1714 |
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0.02% |
| 2025-11-25 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0634 |
1.1714 |
1.0632 |
1.1712 |
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0.02% |
| 2025-11-24 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0632 |
1.1712 |
1.0626 |
1.1706 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0626 |
1.1706 |
1.0624 |
1.1704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-20 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0624 |
1.1704 |
1.0622 |
1.1702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
009407 |
格林泓远纯债A |
1.0622 |
1.1702 |
1.0620 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
