格林聚享增强债券A基金净值查询(016804)

今天最新净值 1.1448 0.0016 0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1658 0.0004 0.0336% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3628
成立日期：2022-11-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0887亿
最近资产：3.54亿
基金公司：格林基金
基金经理：李玉杰尹鲁晋吕国钦

近一季格林聚享增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,格林聚享增强债券A(016804)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016804	格林聚享增强债券A	1.1525	1.3705	1.1448	1.3628	0.0077	0.67%
2026-09-15	016804	格林聚享增强债券A	1.1448	1.3628	1.1432	1.3612	0.0016	0.14%
2026-09-14	016804	格林聚享增强债券A	1.1432	1.3612	1.1449	1.3629	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	016804	格林聚享增强债券A	1.1449	1.3629	1.1496	1.3676	-0.0047	-0.41%
2026-09-10	016804	格林聚享增强债券A	1.1496	1.3676	1.1514	1.3694	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	016804	格林聚享增强债券A	1.1514	1.3694	1.1515	1.3695	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016804	格林聚享增强债券A	1.1515	1.3695	1.1528	1.3708	-0.0013	-0.11%
2026-09-07	016804	格林聚享增强债券A	1.1528	1.3708	1.1456	1.3636	0.0072	0.63%
2026-09-04	016804	格林聚享增强债券A	1.1456	1.3636	1.1500	1.3680	-0.0044	-0.38%
2026-09-03	016804	格林聚享增强债券A	1.1500	1.3680	1.1485	1.3665	0.0015	0.13%

2026-09-02	016804	格林聚享增强债券A	1.1485	1.3665	1.1530	1.3710	-0.0045	-0.39%
2026-09-01	016804	格林聚享增强债券A	1.1530	1.3710	1.1558	1.3738	-0.0028	-0.24%
2026-08-31	016804	格林聚享增强债券A	1.1558	1.3738	1.1532	1.3712	0.0026	0.23%
2026-08-28	016804	格林聚享增强债券A	1.1532	1.3712	1.1560	1.3740	-0.0028	-0.24%
2026-08-27	016804	格林聚享增强债券A	1.1560	1.3740	1.1513	1.3693	0.0047	0.41%
2026-08-26	016804	格林聚享增强债券A	1.1513	1.3693	1.1508	1.3688	0.0005	0.04%
2026-08-25	016804	格林聚享增强债券A	1.1508	1.3688	1.1516	1.3696	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	016804	格林聚享增强债券A	1.1516	1.3696	1.1550	1.3730	-0.0034	-0.29%
2026-08-21	016804	格林聚享增强债券A	1.1550	1.3730	1.1532	1.3712	0.0018	0.16%
2026-08-20	016804	格林聚享增强债券A	1.1532	1.3712	1.1511	1.3691	0.0021	0.18%
2026-08-19	016804	格林聚享增强债券A	1.1511	1.3691	1.1697	1.3877	-0.0186	-1.59%
2026-08-18	016804	格林聚享增强债券A	1.1697	1.3877	1.1700	1.3880	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	016804	格林聚享增强债券A	1.1700	1.3880	1.1597	1.3777	0.0103	0.89%
2026-08-14	016804	格林聚享增强债券A	1.1597	1.3777	1.1573	1.3753	0.0024	0.21%
2026-08-13	016804	格林聚享增强债券A	1.1573	1.3753	1.1586	1.3766	-0.0013	-0.11%

2026-08-12	016804	格林聚享增强债券A	1.1586	1.3766	1.1538	1.3718	0.0048	0.42%
2026-08-11	016804	格林聚享增强债券A	1.1538	1.3718	1.1585	1.3765	-0.0047	-0.41%
2026-08-10	016804	格林聚享增强债券A	1.1585	1.3765	1.1550	1.3730	0.0035	0.30%
2026-08-07	016804	格林聚享增强债券A	1.1550	1.3730	1.1464	1.3644	0.0086	0.75%
2026-08-06	016804	格林聚享增强债券A	1.1464	1.3644	1.1427	1.3607	0.0037	0.32%
2026-08-05	016804	格林聚享增强债券A	1.1427	1.3607	1.1338	1.3518	0.0089	0.78%
2026-08-04	016804	格林聚享增强债券A	1.1338	1.3518	1.1219	1.3399	0.0119	1.06%
2026-08-03	016804	格林聚享增强债券A	1.1219	1.3399	1.1267	1.3447	-0.0048	-0.43%
2026-07-31	016804	格林聚享增强债券A	1.1267	1.3447	1.1196	1.3376	0.0071	0.63%
2026-07-30	016804	格林聚享增强债券A	1.1196	1.3376	1.1252	1.3432	-0.0056	-0.50%
2026-07-29	016804	格林聚享增强债券A	1.1252	1.3432	1.1261	1.3441	-0.0009	-0.08%
2026-07-28	016804	格林聚享增强债券A	1.1261	1.3441	1.1380	1.3560	-0.0119	-1.05%
2026-07-27	016804	格林聚享增强债券A	1.1380	1.3560	1.1329	1.3509	0.0051	0.45%
2026-07-24	016804	格林聚享增强债券A	1.1329	1.3509	1.1352	1.3532	-0.0023	-0.20%
2026-07-23	016804	格林聚享增强债券A	1.1352	1.3532	1.1339	1.3519	0.0013	0.11%
2026-07-22	016804	格林聚享增强债券A	1.1339	1.3519	1.1331	1.3511	0.0008	0.07%
2026-07-21	016804	格林聚享增强债券A	1.1331	1.3511	1.1186	1.3366	0.0145	1.30%
2026-07-20	016804	格林聚享增强债券A	1.1186	1.3366	1.1256	1.3436	-0.0070	-0.62%
2026-07-17	016804	格林聚享增强债券A	1.1256	1.3436	1.1403	1.3583	-0.0147	-1.29%
2026-07-16	016804	格林聚享增强债券A	1.1403	1.3583	1.1477	1.3657	-0.0074	-0.64%
2026-07-15	016804	格林聚享增强债券A	1.1477	1.3657	1.1531	1.3711	-0.0054	-0.47%
2026-07-14	016804	格林聚享增强债券A	1.1531	1.3711	1.1474	1.3654	0.0057	0.50%
2026-07-13	016804	格林聚享增强债券A	1.1474	1.3654	1.1620	1.3800	-0.0146	-1.26%
2026-07-10	016804	格林聚享增强债券A	1.1620	1.3800	1.1648	1.3828	-0.0028	-0.24%
2026-07-09	016804	格林聚享增强债券A	1.1648	1.3828	1.1586	1.3766	0.0062	0.54%
2026-07-08	016804	格林聚享增强债券A	1.1586	1.3766	1.1617	1.3797	-0.0031	-0.27%
2026-07-07	016804	格林聚享增强债券A	1.1617	1.3797	1.1685	1.3865	-0.0068	-0.58%
2026-07-06	016804	格林聚享增强债券A	1.1685	1.3865	1.1707	1.3887	-0.0022	-0.19%
2026-07-03	016804	格林聚享增强债券A	1.1707	1.3887	1.1703	1.3883	0.0004	0.03%
2026-07-02	016804	格林聚享增强债券A	1.1703	1.3883	1.1772	1.3952	-0.0069	-0.59%
2026-07-01	016804	格林聚享增强债券A	1.1772	1.3952	1.1793	1.3973	-0.0021	-0.18%
2026-06-30	016804	格林聚享增强债券A	1.1793	1.3973	1.1759	1.3939	0.0034	0.29%
2026-06-29	016804	格林聚享增强债券A	1.1759	1.3939	1.1729	1.3909	0.0030	0.26%
2026-06-26	016804	格林聚享增强债券A	1.1729	1.3909	1.1790	1.3970	-0.0061	-0.52%
2026-06-25	016804	格林聚享增强债券A	1.1790	1.3970	1.1778	1.3958	0.0012	0.10%
2026-06-24	016804	格林聚享增强债券A	1.1778	1.3958	1.1776	1.3956	0.0002	0.02%
2026-06-23	016804	格林聚享增强债券A	1.1776	1.3956	1.1844	1.4024	-0.0068	-0.57%
2026-06-22	016804	格林聚享增强债券A	1.1844	1.4024	1.1810	1.3990	0.0034	0.29%
2026-06-18	016804	格林聚享增强债券A	1.1810	1.3990	1.1793	1.3973	0.0017	0.14%
2026-06-17	016804	格林聚享增强债券A	1.1793	1.3973	1.1771	1.3951	0.0022	0.19%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林宏观回报混合A	1.8447	3.80%
格林宏观回报混合C	1.8249	3.80%
格林上证科创板综合指数增强A	1.0795	3.80%
格林上证科创板综合指数增强C	1.0784	3.80%
格林研究优选混合A	1.3649	3.77%
格林研究优选混合C	1.3375	3.77%
格林新兴产业混合A	1.2836	1.50%
格林新兴产业混合C	1.2545	1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8749	0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8935	0.81%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%