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格林聚享增强债券A - 基金主页(代码:016804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1516 -0.0009 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1658 0.0004 0.0336% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3696
成立日期：2022-11-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0887亿
最近资产：3.54亿
基金公司：格林基金
基金经理：李玉杰尹鲁晋吕国钦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	1.29%	-0.85%	-1.80%	1.49%	5.51%	6.69%	40.56%
同类排名	836/1528	119/1868	1267/1834	1275/1742	890/1402	954/1160	825/972	-

格林聚享增强债券A(016804)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1597	0.70%
2026-09-17	1.1516	-0.08%
2026-09-16	1.1525	0.67%
2026-09-15	1.1448	0.14%
2026-09-14	1.1432	-0.15%
2026-09-11	1.1449	-0.41%

格林聚享增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-30	分红	每份派现金0.0500元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	分红	每份派现金0.0540元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0560元

格林聚享增强债券A基金动态

格林聚享增强债券A 格林聚享增强债券增聘基金经理柳杨

格林聚享增强债券A/C成立于2022年11月14日，截至2022年12月1日，成立来收益率为0.03%、0.02%，累计净值为1.0003元、1.0002元。
标签：债券收益增强成立净值经理收益率关联基金：格林聚享增强债券A

格林聚享增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	XD佰维存	0.0000	0.88%	2.89%
300570	太辰光	0.0000	0.76%	2.72%
688008	澜起科技	0.0000	0.71%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.57%	3.01%
000426	兴业银锡	0.0000	0.52%	5.99%
603986	兆易创新	0.0000	0.50%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	0.48%	0.99%
300661	圣邦股份	0.0000	0.41%	-2.26%
300763	锦浪科技	0.0000	0.34%	-1.57%
688275	万润新能	0.0000	0.34%	-1.24%

格林聚享增强债券A(016804)基金档案

基金代码	016804	基金简称	格林聚享增强债券A	基金全称
发行日期	2022-10-21~2022-11-10	成立日期	2022-11-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李玉杰尹鲁晋吕国钦	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	3.54亿	最近份额	3.0887亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林伯锐灵活配置C	0.4751	3.31%
格林伯锐灵活配置A	0.4814	3.30%
格林上证科创板综合指数增强C	1.1065	3.05%
格林上证科创板综合指数增强A	1.1076	3.04%
格林研究优选混合A	1.3710	1.72%
格林研究优选混合C	1.3435	1.72%
格林宏观回报混合A	1.8527	1.70%
格林宏观回报混合C	1.8327	1.70%
格林新兴产业混合A	1.2985	1.60%
格林新兴产业混合C	1.2691	1.59%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%