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格林聚享增强债券A(016804)基金分红送配

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今天最新净值 1.1525 0.0077 0.67%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3705
成立日期：2022-11-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0887亿
最近资产：3.54亿
基金公司：格林基金
基金经理：李玉杰尹鲁晋吕国钦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-30	每份派现金0.0500元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	每份派现金0.0540元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0560元

基金动态

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林伯锐灵活配置C	0.4751	3.31%
格林伯锐灵活配置A	0.4814	3.30%
格林上证科创板综合指数增强C	1.1065	3.05%
格林上证科创板综合指数增强A	1.1076	3.04%
格林研究优选混合A	1.3710	1.72%
格林研究优选混合C	1.3435	1.72%
格林宏观回报混合A	1.8527	1.70%
格林宏观回报混合C	1.8327	1.70%