格林聚利增强一个月持有期债券A基金净值查询(020598)
今天最新净值
1.0517
-0.0015 -0.14%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0549
0.0010 0.0955%
- 累计净值：1.0517
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：尹鲁晋
近一季,格林聚利增强一个月持有期债券A(020598)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-12 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-10-29 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-10-13 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-10-09 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0075 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0005 |
-0.05% |
