格林聚利增强一个月持有期债券A基金净值查询(020598)
今天最新净值
1.0432
0.0073 0.70%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0816
0.0091 0.8482%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0432
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：尹鲁晋 吕国钦
近一月,格林聚利增强一个月持有期债券A(020598)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0073 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0031 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-03 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0172 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0002 |
-0.02% |
