格林聚利增强一个月持有期债券A基金净值查询(020598)
今天最新净值
1.0539
0.0022 0.21%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0549
0.0010 0.0955%
- 累计净值：1.0539
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：尹鲁晋
近一年,格林聚利增强一个月持有期债券A(020598)基金累计收益率3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0552 |
1.0552 |
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0.02% |
| 2025-12-10 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
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1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
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1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
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0.00% |
| 2025-11-28 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
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1.0546 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-13 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-10-29 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-10-13 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-10-09 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0075 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-09-16 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-09-15 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-09-11 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0097 |
0.93% |
| 2025-09-10 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-09 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-09-08 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-09-05 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-09-04 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0132 |
-1.24% |
| 2025-09-03 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-09-02 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2025-09-01 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0083 |
0.78% |
| 2025-08-29 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-08-28 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-08-27 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-26 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-08-25 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-08-22 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-08-21 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-20 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-08-19 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-08-15 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-14 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0551 |
1.0551 |
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1.0543 |
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0.08% |
| 2025-08-13 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
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1.0543 |
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1.0537 |
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0.06% |
| 2025-08-12 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
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1.0537 |
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0.01% |
| 2025-08-11 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
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1.0536 |
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1.0529 |
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0.07% |
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020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0529 |
1.0529 |
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1.0564 |
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-0.33% |
| 2025-08-07 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0564 |
1.0564 |
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1.0547 |
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| 2025-08-05 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0547 |
1.0547 |
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1.0551 |
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-0.04% |
| 2025-08-04 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0551 |
1.0551 |
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1.0535 |
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0.15% |
| 2025-08-01 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0547 |
1.0547 |
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-0.11% |
| 2025-07-31 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0547 |
1.0547 |
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1.0537 |
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0.09% |
| 2025-07-30 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0534 |
1.0534 |
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0.03% |
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020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
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1.0534 |
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1.0530 |
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0.04% |
| 2025-07-28 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0530 |
1.0530 |
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1.0529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
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1.0529 |
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1.0523 |
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0.06% |
| 2025-07-24 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0523 |
1.0523 |
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1.0516 |
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0.07% |
| 2025-07-23 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0516 |
1.0516 |
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1.0517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
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1.0517 |
1.0510 |
1.0510 |
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0.07% |
| 2025-07-21 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0510 |
1.0510 |
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1.0498 |
0.0012 |
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| 2025-07-18 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
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1.0490 |
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0.07% |
| 2025-07-16 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
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1.0490 |
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1.0488 |
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0.02% |
| 2025-07-15 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
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1.0488 |
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| 2025-07-14 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0466 |
1.0466 |
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1.0467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
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| 2025-07-10 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0465 |
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0.00% |
| 2025-07-09 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
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1.0465 |
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-0.02% |
| 2025-07-08 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
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1.0463 |
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0.04% |
| 2025-07-07 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
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1.0463 |
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| 2025-07-04 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0465 |
1.0465 |
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1.0464 |
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0.01% |
| 2025-07-03 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
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1.0464 |
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1.0462 |
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0.02% |
| 2025-07-02 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0462 |
1.0462 |
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| 2025-07-01 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0466 |
1.0466 |
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1.0470 |
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-0.04% |
| 2025-06-30 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0470 |
1.0470 |
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020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0464 |
1.0464 |
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| 2025-06-26 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0466 |
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-0.02% |
| 2025-06-25 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0466 |
1.0466 |
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1.0459 |
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| 2025-06-24 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0459 |
1.0459 |
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| 2025-06-23 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0449 |
1.0449 |
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1.0448 |
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| 2025-06-20 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
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1.0448 |
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1.0459 |
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-0.11% |
| 2025-06-19 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0459 |
1.0459 |
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1.0469 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-06-18 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0452 |
1.0452 |
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0.14% |
| 2025-06-13 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0452 |
1.0452 |
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1.0497 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-06-12 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0484 |
1.0484 |
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0.12% |
| 2025-06-11 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-09 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0466 |
1.0466 |
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1.0472 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-06 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0478 |
1.0478 |
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1.0467 |
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0.11% |
| 2025-06-04 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-30 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0465 |
1.0465 |
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1.0489 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-29 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0093 |
0.89% |
| 2025-05-28 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0425 |
1.0425 |
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-0.28% |
| 2025-05-27 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0444 |
1.0444 |
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-0.18% |
| 2025-05-26 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0235 |
1.0235 |
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2.04% |
| 2025-05-23 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-05-21 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-05-16 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-04-21 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-18 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-04-17 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-16 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-04-15 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-10 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-04-09 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-04-08 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-07 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0097 |
-0.96% |
| 2025-04-03 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-02 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-27 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-03-20 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-03-05 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-02-27 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-02-26 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-02-25 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-20 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-02-18 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-02-17 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-13 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-11 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-10 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-24 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-23 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-21 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-20 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-16 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-15 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-31 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
020598 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0018 |
0.18% |
