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格林聚利增强一个月持有期债券A - 基金主页(代码:020598)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0426 -0.0006 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0816 0.0091 0.8482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0426
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：格林基金
基金经理：尹鲁晋吕国钦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.25%	0.16%	-1.41%	-2.59%	-1.72%	-	-	7.77%
同类排名	1260/1519	240/1766	1339/1768	1377/1726	1255/1391			-

格林聚利增强一个月持有期债券A(020598)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0498	0.69%
2026-09-17	1.0426	-0.06%
2026-09-16	1.0432	0.70%
2026-09-15	1.0359	0.10%
2026-09-14	1.0349	-0.14%
2026-09-11	1.0364	-0.43%

格林聚利增强一个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	XD佰维存	0.0000	1.16%	2.89%
603986	兆易创新	0.0000	0.96%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	0.91%	0.56%
300570	太辰光	0.0000	0.87%	2.72%
688041	海光信息	0.0000	0.87%	3.01%
000426	兴业银锡	0.0000	0.72%	5.99%
688012	中微公司	0.0000	0.69%	0.99%
300661	圣邦股份	0.0000	0.59%	-2.26%
002156	通富微电	0.0000	0.56%	1.20%
300207	欣旺达	0.0000	0.33%	-0.93%

格林聚利增强一个月持有期债券A(020598)基金档案

基金代码	020598	基金简称	格林聚利增强一个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-07-03~2024-09-30	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹鲁晋吕国钦	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林伯锐灵活配置C	0.4751	3.31%
格林伯锐灵活配置A	0.4814	3.30%
格林上证科创板综合指数增强C	1.1065	3.05%
格林上证科创板综合指数增强A	1.1076	3.04%
格林研究优选混合A	1.3710	1.72%
格林研究优选混合C	1.3435	1.72%
格林宏观回报混合A	1.8527	1.70%
格林宏观回报混合C	1.8327	1.70%
格林新兴产业混合A	1.2985	1.60%
格林新兴产业混合C	1.2691	1.59%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%