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格林泓泰三个月定开债C基金净值查询(007711)

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今天最新净值 1.0051 0.0015 0.15% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2531
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8530亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：格林基金
基金经理：张晓圆杜钧天

近一月格林泓泰三个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林泓泰三个月定开债C(007711)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0051	1.2531	1.0036	1.2516	0.0015	0.15%
2025-12-05	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0036	1.2516	1.0082	1.2562	-0.0046	-0.46%
2025-11-28	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0082	1.2562	1.0103	1.2583	-0.0021	-0.21%
2025-11-21	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0103	1.2583	1.0103	1.2583	0.0000	0.00%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
格林泓卓利率债	0.9990	0.02%
格林泓远纯债A	1.0676	0.02%
格林泓远纯债C	1.0641	0.02%
格林泓裕一年定开债C	1.0174	0.01%
格林泓旭利率债	0.9865	0.01%
格林泓盈利率债	1.0405	0.01%
格林30天滚动持有债券A	1.0156	0.01%
格林中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0158	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%