泰康年年红纯债一年债券基金净值查询(004859)
今天最新净值
1.0218
0.0018 0.18%
2025-12-12
- 累计净值：1.3998
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.9965亿
- 最近资产：35.55亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：经惠云
近一季,泰康年年红纯债一年债券(004859)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0218 |
1.3998 |
1.0200 |
1.3980 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0200 |
1.3980 |
1.0200 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0200 |
1.3980 |
1.0200 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0200 |
1.3980 |
1.0200 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0200 |
1.3980 |
1.0197 |
1.3977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0197 |
1.3977 |
1.0195 |
1.3975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0195 |
1.3975 |
1.0195 |
1.3975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0195 |
1.3975 |
1.0196 |
1.3976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0196 |
1.3976 |
1.0201 |
1.3981 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0201 |
1.3981 |
1.0201 |
1.3981 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-21 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0201 |
1.3981 |
1.0202 |
1.3982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0202 |
1.3982 |
1.0458 |
1.3978 |
-0.0256 |
-2.51% |
| 2025-11-14 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0458 |
1.3978 |
1.0451 |
1.3971 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0451 |
1.3971 |
1.0451 |
1.3971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0451 |
1.3971 |
1.0431 |
1.3951 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0431 |
1.3951 |
1.0427 |
1.3947 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0427 |
1.3947 |
1.0427 |
1.3947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0427 |
1.3947 |
1.0421 |
1.3941 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0421 |
1.3941 |
1.0418 |
1.3938 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0418 |
1.3938 |
1.0439 |
1.3959 |
-0.0021 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0439 |
1.3959 |
1.0444 |
1.3964 |
-0.0005 |
0.00% |
