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今天最新净值 1.0218 0.0018 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3998
成立日期：2017-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.9965亿
最近资产：35.55亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	每份派现金0.0260元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-29	每份派现金0.0428元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	每份派现金0.0318元
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-11	每份派现金0.0421元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0526元
2019-09-02	2019-09-02	2019-09-03	每份派现金0.0675元
2018-07-30	2018-07-30	2018-07-31	每份派现金0.0317元

基金动态

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.2739	0.05%
泰康安欣纯债债券A	1.1154	0.02%
泰康安欣纯债债券C	1.0631	0.02%
泰康长江经济带债券A	1.0344	0.02%
泰康安益纯债债券C	1.0158	0.01%
泰康长江经济带债券C	1.0730	0.01%
泰康安益纯债债券A	1.0682	0.00%
泰康安惠纯债债券A	1.2161	0.00%