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泰康安欣纯债债券A(006978)基金分红送配

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今天最新净值 1.1152 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1918
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.9775亿
最近资产：32.03亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀吴斯泓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	每份派现金0.0109元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0330元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0172元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	每份派现金0.0155元

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.2739	0.05%
泰康安欣纯债债券A	1.1154	0.02%
泰康安欣纯债债券C	1.0631	0.02%
泰康长江经济带债券A	1.0344	0.02%
泰康安益纯债债券C	1.0158	0.01%
泰康长江经济带债券C	1.0730	0.01%
泰康安益纯债债券A	1.0682	0.00%
泰康安惠纯债债券A	1.2161	0.00%