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泰康年年红纯债一年债券基金净值查询(004859)

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今天最新净值 1.0218 0.0018 0.18% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3998
成立日期：2017-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.9965亿
最近资产：35.55亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

近一月泰康年年红纯债一年债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康年年红纯债一年债券(004859)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0218	1.3998	1.0200	1.3980	0.0018	0.18%
2025-12-05	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0200	1.3980	1.0200	1.3980	0.0000	0.00%
2025-12-04	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0200	1.3980	1.0200	1.3980	0.0000	0.00%
2025-12-03	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0200	1.3980	1.0200	1.3980	0.0000	0.00%
2025-12-02	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0200	1.3980	1.0197	1.3977	0.0003	0.03%
2025-12-01	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0197	1.3977	1.0195	1.3975	0.0002	0.02%
2025-11-28	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0195	1.3975	1.0195	1.3975	0.0000	0.00%
2025-11-27	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0195	1.3975	1.0196	1.3976	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0196	1.3976	1.0201	1.3981	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0201	1.3981	1.0201	1.3981	0.0000	0.00%

2025-11-21	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0201	1.3981	1.0202	1.3982	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0202	1.3982	1.0458	1.3978	-0.0256	-2.51%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.2739	0.05%
泰康安欣纯债债券A	1.1154	0.02%
泰康安欣纯债债券C	1.0631	0.02%
泰康长江经济带债券A	1.0344	0.02%
泰康安益纯债债券C	1.0158	0.01%
泰康长江经济带债券C	1.0730	0.01%
泰康安益纯债债券A	1.0682	0.00%
泰康安惠纯债债券A	1.2161	0.00%
泰康信用精选债券A	1.1531	0.00%
泰康信用精选债券C	1.1382	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%