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今天最新净值 1.0520 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2581
成立日期：2018-09-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6331亿
最近资产：15.15亿元
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	每份派现金0.0290元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-13	每份派现金0.0333元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-29	每份派现金0.0400元
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	每份派现金0.0090元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0080元
2021-07-28	2021-07-28	2021-07-29	每份派现金0.0068元
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	每份派现金0.0070元
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	每份派现金0.0050元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	每份派现金0.0090元
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	每份派现金0.0040元
2020-05-15	2020-05-15	2020-05-18	每份派现金0.0100元
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	每份派现金0.0100元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0100元
2019-10-30	2019-10-30	2019-10-31	每份派现金0.0060元
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	每份派现金0.0190元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%