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今天最新净值 1.0583 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2354
成立日期：2018-09-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6331亿
最近资产：10.58亿
基金公司：中加基金
基金经理：闫沛贤魏泰源李瑾懿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-13	每份派现金0.0333元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-29	每份派现金0.0400元
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	每份派现金0.0090元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0080元
2021-07-28	2021-07-28	2021-07-29	每份派现金0.0068元
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	每份派现金0.0070元
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	每份派现金0.0050元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	每份派现金0.0090元
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	每份派现金0.0040元
2020-05-15	2020-05-15	2020-05-18	每份派现金0.0100元
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	每份派现金0.0100元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0100元
2019-10-30	2019-10-30	2019-10-31	每份派现金0.0060元
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	每份派现金0.0190元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.8275	4.81%
中加优势企业混合C	1.7464	4.81%
中加改革	1.2161	1.99%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5942	0.23%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5872	0.23%
中加颐信纯债债券A	1.0320	0.04%
中加颐信纯债债券C	1.0285	0.04%
中加聚利纯债定开C	1.1189	0.04%