中加转型动力混合A基金净值查询(005775)

今天最新净值 5.2538 -0.0313 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.4375 0.1823 3.4695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2538
成立日期：2018-09-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3733亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张一然薛杨

近一季中加转型动力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加转型动力混合A(005775)基金累计收益率-5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005775	中加转型动力混合A	5.2672	5.2672	5.2538	5.2538	0.0134	0.26%
2026-09-15	005775	中加转型动力混合A	5.2538	5.2538	5.2851	5.2851	-0.0313	-0.59%
2026-09-14	005775	中加转型动力混合A	5.2851	5.2851	5.2974	5.2974	-0.0123	-0.23%
2026-09-11	005775	中加转型动力混合A	5.2974	5.2974	5.3852	5.3852	-0.0878	-1.63%
2026-09-10	005775	中加转型动力混合A	5.3852	5.3852	5.4325	5.4325	-0.0473	-0.87%
2026-09-09	005775	中加转型动力混合A	5.4325	5.4325	5.4055	5.4055	0.0270	0.50%
2026-09-08	005775	中加转型动力混合A	5.4055	5.4055	5.3925	5.3925	0.0130	0.24%
2026-09-07	005775	中加转型动力混合A	5.3925	5.3925	5.4319	5.4319	-0.0394	-0.73%
2026-09-04	005775	中加转型动力混合A	5.4319	5.4319	5.4185	5.4185	0.0134	0.25%
2026-09-03	005775	中加转型动力混合A	5.4185	5.4185	5.3644	5.3644	0.0541	1.01%

2026-09-02	005775	中加转型动力混合A	5.3644	5.3644	5.4407	5.4407	-0.0763	-1.40%
2026-09-01	005775	中加转型动力混合A	5.4407	5.4407	5.4353	5.4353	0.0054	0.10%
2026-08-31	005775	中加转型动力混合A	5.4353	5.4353	5.5316	5.5316	-0.0963	-1.77%
2026-08-28	005775	中加转型动力混合A	5.5316	5.5316	5.5310	5.5310	0.0006	0.01%
2026-08-27	005775	中加转型动力混合A	5.5310	5.5310	5.5149	5.5149	0.0161	0.29%
2026-08-26	005775	中加转型动力混合A	5.5149	5.5149	5.4787	5.4787	0.0362	0.66%
2026-08-25	005775	中加转型动力混合A	5.4787	5.4787	5.5197	5.5197	-0.0410	-0.74%
2026-08-24	005775	中加转型动力混合A	5.5197	5.5197	5.5498	5.5498	-0.0301	-0.54%
2026-08-21	005775	中加转型动力混合A	5.5498	5.5498	5.5418	5.5418	0.0080	0.14%
2026-08-20	005775	中加转型动力混合A	5.5418	5.5418	5.5405	5.5405	0.0013	0.02%
2026-08-19	005775	中加转型动力混合A	5.5405	5.5405	5.6229	5.6229	-0.0824	-1.47%
2026-08-18	005775	中加转型动力混合A	5.6229	5.6229	5.6299	5.6299	-0.0070	-0.12%
2026-08-17	005775	中加转型动力混合A	5.6299	5.6299	5.5460	5.5460	0.0839	1.51%
2026-08-14	005775	中加转型动力混合A	5.5460	5.5460	5.5654	5.5654	-0.0194	-0.35%
2026-08-13	005775	中加转型动力混合A	5.5654	5.5654	5.6738	5.6738	-0.1084	-1.95%

2026-08-12	005775	中加转型动力混合A	5.6738	5.6738	5.6218	5.6218	0.0520	0.92%
2026-08-11	005775	中加转型动力混合A	5.6218	5.6218	5.6425	5.6425	-0.0207	-0.37%
2026-08-10	005775	中加转型动力混合A	5.6425	5.6425	5.5763	5.5763	0.0662	1.19%
2026-08-07	005775	中加转型动力混合A	5.5763	5.5763	5.5358	5.5358	0.0405	0.73%
2026-08-06	005775	中加转型动力混合A	5.5358	5.5358	5.5492	5.5492	-0.0134	-0.24%
2026-08-05	005775	中加转型动力混合A	5.5492	5.5492	5.4915	5.4915	0.0577	1.05%
2026-08-04	005775	中加转型动力混合A	5.4915	5.4915	5.4934	5.4934	-0.0019	-0.03%
2026-08-03	005775	中加转型动力混合A	5.4934	5.4934	5.5433	5.5433	-0.0499	-0.90%
2026-07-31	005775	中加转型动力混合A	5.5433	5.5433	5.5317	5.5317	0.0116	0.21%
2026-07-30	005775	中加转型动力混合A	5.5317	5.5317	5.5446	5.5446	-0.0129	-0.23%
2026-07-29	005775	中加转型动力混合A	5.5446	5.5446	5.4178	5.4178	0.1268	2.34%
2026-07-28	005775	中加转型动力混合A	5.4178	5.4178	5.4634	5.4634	-0.0456	-0.83%
2026-07-27	005775	中加转型动力混合A	5.4634	5.4634	5.3920	5.3920	0.0714	1.32%
2026-07-24	005775	中加转型动力混合A	5.3920	5.3920	5.5565	5.5565	-0.1645	-3.05%
2026-07-23	005775	中加转型动力混合A	5.5565	5.5565	5.4736	5.4736	0.0829	1.51%
2026-07-22	005775	中加转型动力混合A	5.4736	5.4736	5.4176	5.4176	0.0560	1.03%
2026-07-21	005775	中加转型动力混合A	5.4176	5.4176	5.3888	5.3888	0.0288	0.53%
2026-07-20	005775	中加转型动力混合A	5.3888	5.3888	5.2901	5.2901	0.0987	1.87%
2026-07-17	005775	中加转型动力混合A	5.2901	5.2901	5.4138	5.4138	-0.1237	-2.28%
2026-07-16	005775	中加转型动力混合A	5.4138	5.4138	5.4914	5.4914	-0.0776	-1.41%
2026-07-15	005775	中加转型动力混合A	5.4914	5.4914	5.4024	5.4024	0.0890	1.65%
2026-07-14	005775	中加转型动力混合A	5.4024	5.4024	5.2945	5.2945	0.1079	2.04%
2026-07-13	005775	中加转型动力混合A	5.2945	5.2945	5.3354	5.3354	-0.0409	-0.77%
2026-07-10	005775	中加转型动力混合A	5.3354	5.3354	5.4296	5.4296	-0.0942	-1.73%
2026-07-09	005775	中加转型动力混合A	5.4296	5.4296	5.4545	5.4545	-0.0249	-0.46%
2026-07-08	005775	中加转型动力混合A	5.4545	5.4545	5.5139	5.5139	-0.0594	-1.08%
2026-07-07	005775	中加转型动力混合A	5.5139	5.5139	5.5668	5.5668	-0.0529	-0.95%
2026-07-06	005775	中加转型动力混合A	5.5668	5.5668	5.5036	5.5036	0.0632	1.15%
2026-07-03	005775	中加转型动力混合A	5.5036	5.5036	5.5119	5.5119	-0.0083	-0.15%
2026-07-02	005775	中加转型动力混合A	5.5119	5.5119	5.6809	5.6809	-0.1690	-2.97%
2026-07-01	005775	中加转型动力混合A	5.6809	5.6809	5.7452	5.7452	-0.0643	-1.12%
2026-06-30	005775	中加转型动力混合A	5.7452	5.7452	5.6978	5.6978	0.0474	0.83%
2026-06-29	005775	中加转型动力混合A	5.6978	5.6978	5.5611	5.5611	0.1367	2.46%
2026-06-26	005775	中加转型动力混合A	5.5611	5.5611	5.6651	5.6651	-0.1040	-1.84%
2026-06-25	005775	中加转型动力混合A	5.6651	5.6651	5.5967	5.5967	0.0684	1.22%
2026-06-24	005775	中加转型动力混合A	5.5967	5.5967	5.5999	5.5999	-0.0032	-0.06%
2026-06-23	005775	中加转型动力混合A	5.5999	5.5999	5.7017	5.7017	-0.1018	-1.79%
2026-06-22	005775	中加转型动力混合A	5.7017	5.7017	5.5942	5.5942	0.1075	1.92%
2026-06-18	005775	中加转型动力混合A	5.5942	5.5942	5.6069	5.6069	-0.0127	-0.23%
2026-06-17	005775	中加转型动力混合A	5.6069	5.6069	5.5990	5.5990	0.0079	0.14%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%