中加新兴成长混合C基金净值查询(009856)
今天最新净值
0.9991
0.0390 4.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9933
0.0332 3.4576%
- 累计净值：0.9991
- 成立日期：2020-09-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2829亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 张一然
近一季,中加新兴成长混合C(009856)基金累计收益率6.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0390 |
4.06% |
| 2024-04-25 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0094 |
-0.97% |
| 2024-04-24 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0252 |
2.67% |
| 2024-04-23 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0080 |
0.85% |
| 2024-04-22 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0220 |
-2.30% |
| 2024-04-19 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0201 |
-2.05% |
| 2024-04-18 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0119 |
1.23% |
| 2024-04-17 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0363 |
3.90% |
| 2024-04-16 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0352 |
-3.65% |
| 2024-04-15 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0055 |
-0.57% |
|
|
| 2024-04-12 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0152 |
1.59% |
| 2024-04-11 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0047 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0095 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0116 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0177 |
-1.78% |
| 2024-04-01 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0125 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0053 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0307 |
3.25% |
| 2024-03-27 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0281 |
-2.89% |
| 2024-03-26 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0118 |
-1.20% |
| 2024-03-25 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9845 |
0.9845 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0215 |
-2.14% |
| 2024-03-22 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-18 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0138 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
1.0262 |
1.0262 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0338 |
3.41% |
| 2024-03-14 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-03-13 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0092 |
0.94% |
| 2024-03-12 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2024-03-11 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0287 |
3.00% |
| 2024-03-07 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0169 |
-1.74% |
| 2024-03-06 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0167 |
1.75% |
| 2024-03-05 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0138 |
-1.42% |
| 2024-03-04 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0269 |
2.85% |
| 2024-03-01 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0056 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0299 |
3.29% |
| 2024-02-28 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0411 |
-4.33% |
| 2024-02-27 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0248 |
2.68% |
| 2024-02-26 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0064 |
0.70% |
| 2024-02-23 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0209 |
2.33% |
| 2024-02-22 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0120 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2024-02-20 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.8928 |
0.8928 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0259 |
2.99% |
| 2024-02-19 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.8669 |
0.8669 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0086 |
1.00% |
| 2024-02-08 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0188 |
2.24% |
| 2024-02-07 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0190 |
2.32% |
| 2024-02-06 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.8205 |
0.8205 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0460 |
5.94% |
| 2024-02-05 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.7745 |
0.7745 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0163 |
-2.06% |
| 2024-02-02 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.7908 |
0.7908 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0174 |
-2.15% |
| 2024-02-01 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.8082 |
0.8082 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-01-31 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.8052 |
0.8052 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0108 |
-1.32% |
| 2024-01-30 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0116 |
-1.40% |
| 2024-01-29 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
0.8276 |
0.8276 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0151 |
-1.79% |
