中加新兴成长混合C基金净值查询(009856)

今天最新净值 2.9723 0.0254 0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2242 0.0874 4.0884% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9723
成立日期：2020-09-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3086亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张一然于成琨

近一季中加新兴成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加新兴成长混合C(009856)基金累计收益率-14.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009856	中加新兴成长混合C	3.0836	3.0836	2.9723	2.9723	0.1113	3.74%
2026-09-15	009856	中加新兴成长混合C	2.9723	2.9723	2.9469	2.9469	0.0254	0.86%
2026-09-14	009856	中加新兴成长混合C	2.9469	2.9469	3.0120	3.0120	-0.0651	-2.21%
2026-09-11	009856	中加新兴成长混合C	3.0120	3.0120	3.0251	3.0251	-0.0131	-0.43%
2026-09-10	009856	中加新兴成长混合C	3.0251	3.0251	3.0451	3.0451	-0.0200	-0.66%
2026-09-09	009856	中加新兴成长混合C	3.0451	3.0451	3.0519	3.0519	-0.0068	-0.22%
2026-09-08	009856	中加新兴成长混合C	3.0519	3.0519	3.0902	3.0902	-0.0383	-1.25%
2026-09-07	009856	中加新兴成长混合C	3.0902	3.0902	2.9264	2.9264	0.1638	5.60%
2026-09-04	009856	中加新兴成长混合C	2.9264	2.9264	2.9948	2.9948	-0.0684	-2.34%
2026-09-03	009856	中加新兴成长混合C	2.9948	2.9948	3.0186	3.0186	-0.0238	-0.79%

2026-09-02	009856	中加新兴成长混合C	3.0186	3.0186	3.0789	3.0789	-0.0603	-2.00%
2026-09-01	009856	中加新兴成长混合C	3.0789	3.0789	3.1490	3.1490	-0.0701	-2.23%
2026-08-31	009856	中加新兴成长混合C	3.1490	3.1490	3.1203	3.1203	0.0287	0.92%
2026-08-28	009856	中加新兴成长混合C	3.1203	3.1203	3.1983	3.1983	-0.0780	-2.50%
2026-08-27	009856	中加新兴成长混合C	3.1983	3.1983	3.0923	3.0923	0.1060	3.43%
2026-08-26	009856	中加新兴成长混合C	3.0923	3.0923	3.0667	3.0667	0.0256	0.83%
2026-08-25	009856	中加新兴成长混合C	3.0667	3.0667	3.0998	3.0998	-0.0331	-1.07%
2026-08-24	009856	中加新兴成长混合C	3.0998	3.0998	3.2041	3.2041	-0.1043	-3.26%
2026-08-21	009856	中加新兴成长混合C	3.2041	3.2041	3.1535	3.1535	0.0506	1.60%
2026-08-20	009856	中加新兴成长混合C	3.1535	3.1535	3.1323	3.1323	0.0212	0.68%
2026-08-19	009856	中加新兴成长混合C	3.1323	3.1323	3.3505	3.3505	-0.2182	-6.51%
2026-08-18	009856	中加新兴成长混合C	3.3505	3.3505	3.3577	3.3577	-0.0072	-0.21%
2026-08-17	009856	中加新兴成长混合C	3.3577	3.3577	3.2064	3.2064	0.1513	4.72%
2026-08-14	009856	中加新兴成长混合C	3.2064	3.2064	3.1734	3.1734	0.0330	1.04%
2026-08-13	009856	中加新兴成长混合C	3.1734	3.1734	3.1770	3.1770	-0.0036	-0.11%

2026-08-12	009856	中加新兴成长混合C	3.1770	3.1770	3.0898	3.0898	0.0872	2.82%
2026-08-11	009856	中加新兴成长混合C	3.0898	3.0898	3.1192	3.1192	-0.0294	-0.94%
2026-08-10	009856	中加新兴成长混合C	3.1192	3.1192	3.0995	3.0995	0.0197	0.64%
2026-08-07	009856	中加新兴成长混合C	3.0995	3.0995	3.0432	3.0432	0.0563	1.85%
2026-08-06	009856	中加新兴成长混合C	3.0432	3.0432	3.0060	3.0060	0.0372	1.24%
2026-08-05	009856	中加新兴成长混合C	3.0060	3.0060	2.9102	2.9102	0.0958	3.29%
2026-08-04	009856	中加新兴成长混合C	2.9102	2.9102	2.7096	2.7096	0.2006	7.40%
2026-08-03	009856	中加新兴成长混合C	2.7096	2.7096	2.8462	2.8462	-0.1366	-5.04%
2026-07-31	009856	中加新兴成长混合C	2.8462	2.8462	2.7589	2.7589	0.0873	3.16%
2026-07-30	009856	中加新兴成长混合C	2.7589	2.7589	2.9933	2.9933	-0.2344	-8.50%
2026-07-29	009856	中加新兴成长混合C	2.9933	2.9933	3.0082	3.0082	-0.0149	-0.50%
2026-07-28	009856	中加新兴成长混合C	3.0082	3.0082	3.3062	3.3062	-0.2980	-9.91%
2026-07-27	009856	中加新兴成长混合C	3.3062	3.3062	3.2242	3.2242	0.0820	2.54%
2026-07-24	009856	中加新兴成长混合C	3.2242	3.2242	3.2223	3.2223	0.0019	0.06%
2026-07-23	009856	中加新兴成长混合C	3.2223	3.2223	3.3088	3.3088	-0.0865	-2.68%
2026-07-22	009856	中加新兴成长混合C	3.3088	3.3088	3.4145	3.4145	-0.1057	-3.19%
2026-07-21	009856	中加新兴成长混合C	3.4145	3.4145	3.0785	3.0785	0.3360	10.91%
2026-07-20	009856	中加新兴成长混合C	3.0785	3.0785	3.1921	3.1921	-0.1136	-3.69%
2026-07-17	009856	中加新兴成长混合C	3.1921	3.1921	3.4690	3.4690	-0.2769	-8.67%
2026-07-16	009856	中加新兴成长混合C	3.4690	3.4690	3.6247	3.6247	-0.1557	-4.49%
2026-07-15	009856	中加新兴成长混合C	3.6247	3.6247	3.7594	3.7594	-0.1347	-3.72%
2026-07-14	009856	中加新兴成长混合C	3.7594	3.7594	3.6623	3.6623	0.0971	2.65%
2026-07-13	009856	中加新兴成长混合C	3.6623	3.6623	3.7664	3.7664	-0.1041	-2.76%
2026-07-10	009856	中加新兴成长混合C	3.7664	3.7664	3.9818	3.9818	-0.2154	-5.72%
2026-07-09	009856	中加新兴成长混合C	3.9818	3.9818	3.7165	3.7165	0.2653	7.14%
2026-07-08	009856	中加新兴成长混合C	3.7165	3.7165	3.6859	3.6859	0.0306	0.83%
2026-07-07	009856	中加新兴成长混合C	3.6859	3.6859	3.6642	3.6642	0.0217	0.59%
2026-07-06	009856	中加新兴成长混合C	3.6642	3.6642	3.7061	3.7061	-0.0419	-1.13%
2026-07-03	009856	中加新兴成长混合C	3.7061	3.7061	3.7360	3.7360	-0.0299	-0.80%
2026-07-02	009856	中加新兴成长混合C	3.7360	3.7360	4.0819	4.0819	-0.3459	-9.26%
2026-07-01	009856	中加新兴成长混合C	4.0819	4.0819	4.1965	4.1965	-0.1146	-2.81%
2026-06-30	009856	中加新兴成长混合C	4.1965	4.1965	3.9978	3.9978	0.1987	4.97%
2026-06-29	009856	中加新兴成长混合C	3.9978	3.9978	3.9160	3.9160	0.0818	2.09%
2026-06-26	009856	中加新兴成长混合C	3.9160	3.9160	4.0051	4.0051	-0.0891	-2.22%
2026-06-25	009856	中加新兴成长混合C	4.0051	4.0051	3.8638	3.8638	0.1413	3.66%
2026-06-24	009856	中加新兴成长混合C	3.8638	3.8638	3.7599	3.7599	0.1039	2.76%
2026-06-23	009856	中加新兴成长混合C	3.7599	3.7599	3.8696	3.8696	-0.1097	-2.83%
2026-06-22	009856	中加新兴成长混合C	3.8696	3.8696	3.7567	3.7567	0.1129	3.01%
2026-06-18	009856	中加新兴成长混合C	3.7567	3.7567	3.6902	3.6902	0.0665	1.80%
2026-06-17	009856	中加新兴成长混合C	3.6902	3.6902	3.5768	3.5768	0.1134	3.17%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.61%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.61%
中加优势企业混合A	1.3488	2.89%
中加优势企业混合C	1.2817	2.89%
中加核心智造混合A	3.1901	2.50%
中加核心智造混合C	3.1090	2.50%
中加改革	1.1435	1.92%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.66%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.59%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%