中加新兴成长混合C基金净值查询(009856)
今天最新净值
3.0836
0.1113 3.74%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2242
0.0874 4.0884%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0836
- 成立日期：2020-09-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3086亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：张一然 于成琨
近一月,中加新兴成长混合C(009856)基金累计收益率-3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.1168 |
3.1168 |
3.0836 |
3.0836 |
0.0332 |
1.08% |
| 2026-09-16 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.0836 |
3.0836 |
2.9723 |
2.9723 |
0.1113 |
3.74% |
| 2026-09-15 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
2.9723 |
2.9723 |
2.9469 |
2.9469 |
0.0254 |
0.86% |
| 2026-09-14 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
2.9469 |
2.9469 |
3.0120 |
3.0120 |
-0.0651 |
-2.21% |
| 2026-09-11 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.0120 |
3.0120 |
3.0251 |
3.0251 |
-0.0131 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.0251 |
3.0251 |
3.0451 |
3.0451 |
-0.0200 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.0451 |
3.0451 |
3.0519 |
3.0519 |
-0.0068 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.0519 |
3.0519 |
3.0902 |
3.0902 |
-0.0383 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.0902 |
3.0902 |
2.9264 |
2.9264 |
0.1638 |
5.60% |
| 2026-09-04 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
2.9264 |
2.9264 |
2.9948 |
2.9948 |
-0.0684 |
-2.34% |
|
|
| 2026-09-03 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
2.9948 |
2.9948 |
3.0186 |
3.0186 |
-0.0238 |
-0.79% |
| 2026-09-02 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.0186 |
3.0186 |
3.0789 |
3.0789 |
-0.0603 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.0789 |
3.0789 |
3.1490 |
3.1490 |
-0.0701 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.1490 |
3.1490 |
3.1203 |
3.1203 |
0.0287 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.1203 |
3.1203 |
3.1983 |
3.1983 |
-0.0780 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.1983 |
3.1983 |
3.0923 |
3.0923 |
0.1060 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.0923 |
3.0923 |
3.0667 |
3.0667 |
0.0256 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.0667 |
3.0667 |
3.0998 |
3.0998 |
-0.0331 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.0998 |
3.0998 |
3.2041 |
3.2041 |
-0.1043 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.2041 |
3.2041 |
3.1535 |
3.1535 |
0.0506 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.1535 |
3.1535 |
3.1323 |
3.1323 |
0.0212 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.1323 |
3.1323 |
3.3505 |
3.3505 |
-0.2182 |
-6.51% |
| 2026-08-18 |
009856 |
中加新兴成长混合C |
3.3505 |
3.3505 |
3.3577 |
3.3577 |
-0.0072 |
-0.21% |
