中加核心智造混合A基金净值查询(009242)
今天最新净值
1.2096
0.0334 2.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1985
0.0223 1.8941%
- 累计净值：1.2696
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6161亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然
近一季,中加核心智造混合A(009242)基金累计收益率3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.2096 |
1.2696 |
1.1762 |
1.2362 |
0.0334 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1762 |
1.2362 |
1.1892 |
1.2492 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2024-04-24 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1892 |
1.2492 |
1.1589 |
1.2189 |
0.0303 |
2.61% |
| 2024-04-23 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1589 |
1.2189 |
1.1650 |
1.2250 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1650 |
1.2250 |
1.1961 |
1.2561 |
-0.0311 |
-2.60% |
| 2024-04-19 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1961 |
1.2561 |
1.2073 |
1.2673 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.2073 |
1.2673 |
1.2030 |
1.2630 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.2030 |
1.2630 |
1.1591 |
1.2191 |
0.0439 |
3.79% |
| 2024-04-16 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1591 |
1.2191 |
1.1958 |
1.2558 |
-0.0367 |
-3.07% |
| 2024-04-15 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1958 |
1.2558 |
1.1863 |
1.2463 |
0.0095 |
0.80% |
|
|
| 2024-04-12 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1863 |
1.2463 |
1.1694 |
1.2294 |
0.0169 |
1.45% |
| 2024-04-11 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1694 |
1.2294 |
1.1565 |
1.2165 |
0.0129 |
1.12% |
| 2024-04-10 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1565 |
1.2165 |
1.1618 |
1.2218 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1618 |
1.2218 |
1.1682 |
1.2282 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1682 |
1.2282 |
1.1739 |
1.2339 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1739 |
1.2339 |
1.1790 |
1.2390 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1790 |
1.2390 |
1.1921 |
1.2521 |
-0.0131 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1921 |
1.2521 |
1.1762 |
1.2362 |
0.0159 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1762 |
1.2362 |
1.1629 |
1.2229 |
0.0133 |
1.14% |
| 2024-03-28 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1629 |
1.2229 |
1.1400 |
1.2000 |
0.0229 |
2.01% |
| 2024-03-27 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1400 |
1.2000 |
1.1708 |
1.2308 |
-0.0308 |
-2.63% |
| 2024-03-26 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1708 |
1.2308 |
1.1775 |
1.2375 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2024-03-25 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1775 |
1.2375 |
1.1882 |
1.2482 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1882 |
1.2482 |
1.1992 |
1.2592 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1992 |
1.2592 |
1.2016 |
1.2616 |
-0.0024 |
-0.20% |
|
|
| 2024-03-20 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.2016 |
1.2616 |
1.2043 |
1.2643 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.2043 |
1.2643 |
1.2233 |
1.2833 |
-0.0190 |
-1.55% |
| 2024-03-18 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.2233 |
1.2833 |
1.2084 |
1.2684 |
0.0149 |
1.23% |
| 2024-03-15 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.2084 |
1.2684 |
1.1862 |
1.2462 |
0.0222 |
1.87% |
| 2024-03-14 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1862 |
1.2462 |
1.1849 |
1.2449 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1849 |
1.2449 |
1.1809 |
1.2409 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1809 |
1.2409 |
1.1946 |
1.2546 |
-0.0137 |
-1.15% |
| 2024-03-11 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1946 |
1.2546 |
1.1905 |
1.2505 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-03-08 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1905 |
1.2505 |
1.1672 |
1.2272 |
0.0233 |
2.00% |
| 2024-03-07 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1672 |
1.2272 |
1.1805 |
1.2405 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2024-03-06 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1805 |
1.2405 |
1.1678 |
1.2278 |
0.0127 |
1.09% |
| 2024-03-05 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1678 |
1.2278 |
1.1712 |
1.2312 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1712 |
1.2312 |
1.1452 |
1.2052 |
0.0260 |
2.27% |
| 2024-03-01 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1452 |
1.2052 |
1.1440 |
1.2040 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1440 |
1.2040 |
1.1127 |
1.1727 |
0.0313 |
2.81% |
| 2024-02-28 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1127 |
1.1727 |
1.1460 |
1.2060 |
-0.0333 |
-2.91% |
| 2024-02-27 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1460 |
1.2060 |
1.1261 |
1.1861 |
0.0199 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1261 |
1.1861 |
1.1205 |
1.1805 |
0.0056 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1205 |
1.1805 |
1.1101 |
1.1701 |
0.0104 |
0.94% |
| 2024-02-22 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1101 |
1.1701 |
1.1056 |
1.1656 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-02-21 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1056 |
1.1656 |
1.1094 |
1.1694 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1094 |
1.1694 |
1.0939 |
1.1539 |
0.0155 |
1.42% |
| 2024-02-19 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.0939 |
1.1539 |
1.1048 |
1.1648 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2024-02-08 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1048 |
1.1648 |
1.0895 |
1.1495 |
0.0153 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.0895 |
1.1495 |
1.0422 |
1.1022 |
0.0473 |
4.54% |
| 2024-02-06 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.0422 |
1.1022 |
0.9816 |
1.0416 |
0.0606 |
6.17% |
| 2024-02-05 |
009242 |
中加核心智造混合A |
0.9816 |
1.0416 |
0.9962 |
1.0562 |
-0.0146 |
-1.47% |
| 2024-02-02 |
009242 |
中加核心智造混合A |
0.9962 |
1.0562 |
1.0136 |
1.0736 |
-0.0174 |
-1.72% |
| 2024-02-01 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.0136 |
1.0736 |
1.0122 |
1.0722 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.0122 |
1.0722 |
1.0218 |
1.0818 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2024-01-30 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.0218 |
1.0818 |
1.0404 |
1.1004 |
-0.0186 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.0404 |
1.1004 |
1.0610 |
1.1210 |
-0.0206 |
-1.94% |
