中加改革红利混合(中加改革)基金净值查询(001537)
今天最新净值
1.1159
0.0037 0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2419
0.0091 0.7346%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1759
- 成立日期：2015-08-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.275亿份
- 最近份额：0.4466亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：黄晓磊 于成琨
近一季,中加改革红利混合(001537)基金累计收益率-17.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1216 |
1.1816 |
1.1159 |
1.1759 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1159 |
1.1759 |
1.1122 |
1.1722 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1122 |
1.1722 |
1.1280 |
1.1880 |
-0.0158 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1280 |
1.1880 |
1.1295 |
1.1895 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1295 |
1.1895 |
1.1211 |
1.1811 |
0.0084 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1211 |
1.1811 |
1.1224 |
1.1824 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1224 |
1.1824 |
1.1029 |
1.1629 |
0.0195 |
1.77% |
| 2026-09-04 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1029 |
1.1629 |
1.1294 |
1.1894 |
-0.0265 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1294 |
1.1894 |
1.1267 |
1.1867 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1267 |
1.1867 |
1.1372 |
1.1972 |
-0.0105 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1372 |
1.1972 |
1.1566 |
1.2166 |
-0.0194 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1566 |
1.2166 |
1.1568 |
1.2168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1568 |
1.2168 |
1.1455 |
1.2055 |
0.0113 |
0.99% |
| 2026-08-27 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1455 |
1.2055 |
1.1176 |
1.1776 |
0.0279 |
2.50% |
| 2026-08-26 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1176 |
1.1776 |
1.1097 |
1.1697 |
0.0079 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1097 |
1.1697 |
1.1100 |
1.1700 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1100 |
1.1700 |
1.1281 |
1.1881 |
-0.0181 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1281 |
1.1881 |
1.0981 |
1.1581 |
0.0300 |
2.73% |
| 2026-08-20 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0981 |
1.1581 |
1.0909 |
1.1509 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0909 |
1.1509 |
1.1621 |
1.2221 |
-0.0712 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1621 |
1.2221 |
1.1738 |
1.2338 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1738 |
1.2338 |
1.1424 |
1.2024 |
0.0314 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1424 |
1.2024 |
1.1331 |
1.1931 |
0.0093 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1331 |
1.1931 |
1.1594 |
1.2194 |
-0.0263 |
-2.32% |
| 2026-08-12 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1594 |
1.2194 |
1.1473 |
1.2073 |
0.0121 |
1.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1473 |
1.2073 |
1.1614 |
1.2214 |
-0.0141 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1614 |
1.2214 |
1.1530 |
1.2130 |
0.0084 |
0.73% |
| 2026-08-07 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1530 |
1.2130 |
1.1397 |
1.1997 |
0.0133 |
1.17% |
| 2026-08-06 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1397 |
1.1997 |
1.1509 |
1.2109 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2026-08-05 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1509 |
1.2109 |
1.1397 |
1.1997 |
0.0112 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1397 |
1.1997 |
1.1184 |
1.1784 |
0.0213 |
1.90% |
| 2026-08-03 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1184 |
1.1784 |
1.0770 |
1.1370 |
0.0414 |
3.84% |
| 2026-07-31 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0770 |
1.1370 |
1.0613 |
1.1213 |
0.0157 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0613 |
1.1213 |
1.0860 |
1.1460 |
-0.0247 |
-2.27% |
| 2026-07-29 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0860 |
1.1460 |
1.0745 |
1.1345 |
0.0115 |
1.07% |
| 2026-07-28 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0745 |
1.1345 |
1.0935 |
1.1535 |
-0.0190 |
-1.74% |
| 2026-07-27 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0935 |
1.1535 |
1.0657 |
1.1257 |
0.0278 |
2.61% |
| 2026-07-24 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0657 |
1.1257 |
1.0942 |
1.1542 |
-0.0285 |
-2.60% |
| 2026-07-23 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0942 |
1.1542 |
1.0764 |
1.1364 |
0.0178 |
1.65% |
| 2026-07-22 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0764 |
1.1364 |
1.0996 |
1.1596 |
-0.0232 |
-2.11% |
| 2026-07-21 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0996 |
1.1596 |
1.0816 |
1.1416 |
0.0180 |
1.66% |
| 2026-07-20 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0816 |
1.1416 |
1.1034 |
1.1634 |
-0.0218 |
-1.98% |
| 2026-07-17 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1034 |
1.1634 |
1.1636 |
1.2236 |
-0.0602 |
-5.17% |
| 2026-07-16 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1636 |
1.2236 |
1.1846 |
1.2446 |
-0.0210 |
-1.77% |
| 2026-07-15 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1846 |
1.2446 |
1.2090 |
1.2690 |
-0.0244 |
-2.02% |
| 2026-07-14 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.2090 |
1.2690 |
1.2037 |
1.2637 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.2037 |
1.2637 |
1.3117 |
1.3717 |
-0.1080 |
-8.97% |
| 2026-07-10 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.3117 |
1.3717 |
1.3203 |
1.3803 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2026-07-09 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.3203 |
1.3803 |
1.3117 |
1.3717 |
0.0086 |
0.66% |
| 2026-07-08 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.3117 |
1.3717 |
1.3567 |
1.4167 |
-0.0450 |
-3.43% |
| 2026-07-07 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.3567 |
1.4167 |
1.4033 |
1.4633 |
-0.0466 |
-3.43% |
| 2026-07-06 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.4033 |
1.4633 |
1.4593 |
1.5193 |
-0.0560 |
-3.99% |
| 2026-07-03 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.4593 |
1.5193 |
1.4705 |
1.5305 |
-0.0112 |
-0.76% |
| 2026-07-02 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.4705 |
1.5305 |
1.5281 |
1.5881 |
-0.0576 |
-3.77% |
| 2026-07-01 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.5281 |
1.5881 |
1.5469 |
1.6069 |
-0.0188 |
-1.22% |
| 2026-06-30 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.5469 |
1.6069 |
1.5127 |
1.5727 |
0.0342 |
2.26% |
| 2026-06-29 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.5127 |
1.5727 |
1.4884 |
1.5484 |
0.0243 |
1.63% |
| 2026-06-26 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.4884 |
1.5484 |
1.5508 |
1.6108 |
-0.0624 |
-4.19% |
| 2026-06-25 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.5508 |
1.6108 |
1.5446 |
1.6046 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.5446 |
1.6046 |
1.5393 |
1.5993 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.5393 |
1.5993 |
1.5436 |
1.6036 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-06-22 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.5436 |
1.6036 |
1.5393 |
1.5993 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.5393 |
1.5993 |
1.4967 |
1.5567 |
0.0426 |
2.85% |
| 2026-06-17 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.4967 |
1.5567 |
1.4763 |
1.5363 |
0.0204 |
1.38% |
| 2026-06-16 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.4763 |
1.5363 |
1.4205 |
1.4805 |
0.0558 |
3.93% |
