中加改革红利混合基金净值查询(001537)
今天最新净值
1.0004
0.0042 0.4200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9952
-0.0077 -0.7653%
- 累计净值：1.0604
- 成立日期：2015-08-13
- 基金类型：
- 成立份额：2.275亿份
- 最近份额：0.3035亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王梁 冯汉杰 黄晓磊
近一季,中加改革红利混合(001537)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9993 |
1.0593 |
1.0029 |
1.0629 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0029 |
1.0629 |
1.0064 |
1.0664 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0064 |
1.0664 |
0.9894 |
1.0494 |
0.0170 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9894 |
1.0494 |
1.0148 |
1.0748 |
-0.0254 |
-2.50% |
| 2024-04-15 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0148 |
1.0748 |
0.9976 |
1.0576 |
0.0172 |
1.72% |
| 2024-04-12 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9976 |
1.0576 |
0.9974 |
1.0574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9974 |
1.0574 |
0.9907 |
1.0507 |
0.0067 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9907 |
1.0507 |
0.9945 |
1.0545 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9945 |
1.0545 |
1.0017 |
1.0617 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2024-04-08 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0017 |
1.0617 |
1.0016 |
1.0616 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-03 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0016 |
1.0616 |
0.9952 |
1.0552 |
0.0064 |
0.64% |
| 2024-04-02 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9952 |
1.0552 |
0.9947 |
1.0547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9947 |
1.0547 |
0.9955 |
1.0555 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9955 |
1.0555 |
0.9782 |
1.0382 |
0.0173 |
1.77% |
| 2024-03-28 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9782 |
1.0382 |
0.9727 |
1.0327 |
0.0055 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9727 |
1.0327 |
0.9832 |
1.0432 |
-0.0105 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9832 |
1.0432 |
0.9851 |
1.0451 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9851 |
1.0451 |
0.9891 |
1.0491 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9891 |
1.0491 |
1.0033 |
1.0633 |
-0.0142 |
-1.42% |
| 2024-03-21 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0033 |
1.0633 |
1.0065 |
1.0665 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0065 |
1.0665 |
1.0022 |
1.0622 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0022 |
1.0622 |
1.0120 |
1.0720 |
-0.0098 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0120 |
1.0720 |
1.0004 |
1.0604 |
0.0116 |
1.16% |
| 2024-03-15 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0004 |
1.0604 |
0.9962 |
1.0562 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9962 |
1.0562 |
0.9947 |
1.0547 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-13 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9947 |
1.0547 |
0.9906 |
1.0506 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-03-12 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9906 |
1.0506 |
1.0079 |
1.0679 |
-0.0173 |
-1.72% |
| 2024-03-11 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0079 |
1.0679 |
1.0030 |
1.0630 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-03-08 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0030 |
1.0630 |
0.9915 |
1.0515 |
0.0115 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9915 |
1.0515 |
0.9972 |
1.0572 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9972 |
1.0572 |
0.9935 |
1.0535 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9935 |
1.0535 |
0.9926 |
1.0526 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9926 |
1.0526 |
0.9812 |
1.0412 |
0.0114 |
1.16% |
| 2024-03-01 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9812 |
1.0412 |
0.9823 |
1.0423 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9823 |
1.0423 |
0.9660 |
1.0260 |
0.0163 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9660 |
1.0260 |
0.9903 |
1.0503 |
-0.0243 |
-2.45% |
| 2024-02-27 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9903 |
1.0503 |
0.9752 |
1.0352 |
0.0151 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9752 |
1.0352 |
0.9774 |
1.0374 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9774 |
1.0374 |
0.9681 |
1.0281 |
0.0093 |
0.96% |
| 2024-02-22 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9681 |
1.0281 |
0.9619 |
1.0219 |
0.0062 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9619 |
1.0219 |
0.9612 |
1.0212 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9612 |
1.0212 |
0.9585 |
1.0185 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9585 |
1.0185 |
0.9429 |
1.0029 |
0.0156 |
1.65% |
| 2024-02-08 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9429 |
1.0029 |
0.9261 |
0.9861 |
0.0168 |
1.81% |
| 2024-02-07 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9261 |
0.9861 |
0.9023 |
0.9623 |
0.0238 |
2.64% |
| 2024-02-06 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9023 |
0.9623 |
0.8774 |
0.9374 |
0.0249 |
2.84% |
| 2024-02-05 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8774 |
0.9374 |
0.8786 |
0.9386 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-02-02 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8786 |
0.9386 |
0.8837 |
0.9437 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-02-01 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8837 |
0.9437 |
0.8906 |
0.9506 |
-0.0069 |
-0.77% |
| 2024-01-31 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8906 |
0.9506 |
0.9040 |
0.9640 |
-0.0134 |
-1.48% |
| 2024-01-30 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9040 |
0.9640 |
0.9189 |
0.9789 |
-0.0149 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9189 |
0.9789 |
0.9308 |
0.9908 |
-0.0119 |
-1.28% |
| 2024-01-26 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9308 |
0.9908 |
0.9408 |
1.0008 |
-0.0100 |
-1.06% |
| 2024-01-25 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9408 |
1.0008 |
0.9248 |
0.9848 |
0.0160 |
1.73% |
| 2024-01-24 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9248 |
0.9848 |
0.9214 |
0.9814 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-01-23 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9214 |
0.9814 |
0.9137 |
0.9737 |
0.0077 |
0.84% |
| 2024-01-22 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9137 |
0.9737 |
0.9354 |
0.9954 |
-0.0217 |
-2.32% |
