基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加聚利纯债定开A基金净值查询(006588)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1455 0.0000 0.0000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2447
成立日期：2018-11-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.5607亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：袁素张楠

近一季中加聚利纯债定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加聚利纯债定开A(006588)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	006588	中加聚利纯债定开A	1.1524	1.2516	1.1503	1.2495	0.0021	0.18%
2024-04-12	006588	中加聚利纯债定开A	1.1503	1.2495	1.1477	1.2469	0.0026	0.23%
2024-04-03	006588	中加聚利纯债定开A	1.1477	1.2469	1.1472	1.2464	0.0005	0.04%
2024-03-15	006588	中加聚利纯债定开A	1.1455	1.2447	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	006588	中加聚利纯债定开A	1.1458	1.2450	1.1459	1.2451	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	006588	中加聚利纯债定开A	1.1459	1.2451	1.1457	1.2449	0.0002	0.02%
2024-03-06	006588	中加聚利纯债定开A	1.1457	1.2449	1.1455	1.2447	0.0002	0.02%
2024-03-05	006588	中加聚利纯债定开A	1.1455	1.2447	1.1454	1.2446	0.0001	0.01%
2024-03-04	006588	中加聚利纯债定开A	1.1454	1.2446	1.1449	1.2441	0.0005	0.04%
2024-03-01	006588	中加聚利纯债定开A	1.1449	1.2441	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-02-23	006588	中加聚利纯债定开A	1.1563	1.2435	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	006588	中加聚利纯债定开A	1.1536	1.2408	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	006588	中加聚利纯债定开A	1.1527	1.2399	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	006588	中加聚利纯债定开A	1.1511	1.2383	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加医疗创新混合发起式A	0.8202	0.94%
中加医疗创新混合发起式C	0.8138	0.93%
中加紫金混合C	1.0986	0.15%
中加紫金混合A	1.1219	0.14%
中加恒泰定开债券A	1.0270	0.14%
中加1-5年国开债指数	1.0479	0.07%
中加1-3年政金债指数	1.0836	0.06%
中加优悦一年定开债券	1.0143	0.06%
中加恒享三个月定开债券	1.0236	0.04%
中加颐享纯债债券A	1.0232	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银新生活力灵活配置混合	2.1240	0.95%
交银策略	1.5920	0.63%
环境治理	0.3594	0.56%
交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3584	0.56%
	100.7510	0.02%
交银新回报A	1.4630	0.00%
	1.1113	0.00%
交银裕利纯债债券C	1.2281	-0.02%