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中加聚利纯债定开A基金净值查询(006588)

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今天最新净值 1.1472 0.0004 0.03% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2814
成立日期：2018-11-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6787亿
最近资产：5.33亿
基金公司：中加基金
基金经理：袁素张楠

近一季中加聚利纯债定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加聚利纯债定开A(006588)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	006588	中加聚利纯债定开A	1.1472	1.2814	1.1468	1.2810	0.0004	0.03%
2025-12-30	006588	中加聚利纯债定开A	1.1468	1.2810	1.1466	1.2808	0.0002	0.02%
2025-12-29	006588	中加聚利纯债定开A	1.1466	1.2808	1.1484	1.2826	-0.0018	-0.16%
2025-12-26	006588	中加聚利纯债定开A	1.1484	1.2826	1.1481	1.2823	0.0003	0.03%
2025-12-25	006588	中加聚利纯债定开A	1.1481	1.2823	1.1481	1.2823	0.0000	0.00%
2025-12-24	006588	中加聚利纯债定开A	1.1481	1.2823	1.1480	1.2822	0.0001	0.01%
2025-12-23	006588	中加聚利纯债定开A	1.1480	1.2822	1.1471	1.2813	0.0009	0.08%
2025-12-22	006588	中加聚利纯债定开A	1.1471	1.2813	1.1477	1.2819	-0.0006	-0.05%
2025-12-19	006588	中加聚利纯债定开A	1.1477	1.2819	1.1468	1.2810	0.0009	0.08%
2025-12-18	006588	中加聚利纯债定开A	1.1468	1.2810	1.1466	1.2808	0.0002	0.02%

2025-12-17	006588	中加聚利纯债定开A	1.1466	1.2808	1.1453	1.2795	0.0013	0.11%
2025-12-16	006588	中加聚利纯债定开A	1.1453	1.2795	1.1452	1.2794	0.0001	0.01%
2025-12-15	006588	中加聚利纯债定开A	1.1452	1.2794	1.1465	1.2807	-0.0013	-0.11%
2025-12-12	006588	中加聚利纯债定开A	1.1465	1.2807	1.1473	1.2815	-0.0008	-0.07%
2025-12-11	006588	中加聚利纯债定开A	1.1473	1.2815	1.1461	1.2803	0.0012	0.10%
2025-12-10	006588	中加聚利纯债定开A	1.1461	1.2803	1.1456	1.2798	0.0005	0.04%
2025-12-09	006588	中加聚利纯债定开A	1.1456	1.2798	1.1447	1.2789	0.0009	0.08%
2025-12-08	006588	中加聚利纯债定开A	1.1447	1.2789	1.1451	1.2793	-0.0004	-0.03%
2025-12-05	006588	中加聚利纯债定开A	1.1451	1.2793	1.1447	1.2789	0.0004	0.03%
2025-12-04	006588	中加聚利纯债定开A	1.1447	1.2789	1.1470	1.2812	-0.0023	-0.20%
2025-12-03	006588	中加聚利纯债定开A	1.1470	1.2812	1.1482	1.2824	-0.0012	-0.10%
2025-12-02	006588	中加聚利纯债定开A	1.1482	1.2824	1.1489	1.2831	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	006588	中加聚利纯债定开A	1.1489	1.2831	1.1485	1.2827	0.0004	0.03%
2025-11-28	006588	中加聚利纯债定开A	1.1485	1.2827	1.1478	1.2820	0.0007	0.06%
2025-11-27	006588	中加聚利纯债定开A	1.1478	1.2820	1.1484	1.2826	-0.0006	-0.05%

2025-11-26	006588	中加聚利纯债定开A	1.1484	1.2826	1.1502	1.2844	-0.0018	-0.16%
2025-11-25	006588	中加聚利纯债定开A	1.1502	1.2844	1.1509	1.2851	-0.0007	-0.06%
2025-11-24	006588	中加聚利纯债定开A	1.1509	1.2851	1.1508	1.2850	0.0001	0.01%
2025-11-21	006588	中加聚利纯债定开A	1.1508	1.2850	1.1512	1.2854	-0.0004	-0.03%
2025-11-20	006588	中加聚利纯债定开A	1.1512	1.2854	1.1512	1.2854	0.0000	0.00%
2025-11-19	006588	中加聚利纯债定开A	1.1512	1.2854	1.1514	1.2856	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	006588	中加聚利纯债定开A	1.1514	1.2856	1.1514	1.2856	0.0000	0.00%
2025-11-17	006588	中加聚利纯债定开A	1.1514	1.2856	1.1507	1.2849	0.0007	0.06%
2025-11-14	006588	中加聚利纯债定开A	1.1507	1.2849	1.1506	1.2848	0.0001	0.01%
2025-11-13	006588	中加聚利纯债定开A	1.1506	1.2848	1.1508	1.2850	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	006588	中加聚利纯债定开A	1.1508	1.2850	1.1503	1.2845	0.0005	0.04%
2025-11-11	006588	中加聚利纯债定开A	1.1503	1.2845	1.1498	1.2840	0.0005	0.04%
2025-11-10	006588	中加聚利纯债定开A	1.1498	1.2840	1.1495	1.2837	0.0003	0.03%
2025-11-07	006588	中加聚利纯债定开A	1.1495	1.2837	1.1502	1.2844	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	006588	中加聚利纯债定开A	1.1502	1.2844	1.1514	1.2856	-0.0012	-0.10%
2025-11-05	006588	中加聚利纯债定开A	1.1514	1.2856	1.1511	1.2853	0.0003	0.03%
2025-11-04	006588	中加聚利纯债定开A	1.1511	1.2853	1.1510	1.2852	0.0001	0.01%
2025-11-03	006588	中加聚利纯债定开A	1.1510	1.2852	1.1505	1.2847	0.0005	0.04%
2025-10-31	006588	中加聚利纯债定开A	1.1505	1.2847	1.1489	1.2831	0.0016	0.14%
2025-10-30	006588	中加聚利纯债定开A	1.1489	1.2831	1.1490	1.2820	0.0011	0.10%
2025-10-29	006588	中加聚利纯债定开A	1.1490	1.2820	1.1484	1.2814	0.0006	0.05%
2025-10-28	006588	中加聚利纯债定开A	1.1484	1.2814	1.1468	1.2798	0.0016	0.14%
2025-10-27	006588	中加聚利纯债定开A	1.1468	1.2798	1.1462	1.2792	0.0006	0.05%
2025-10-24	006588	中加聚利纯债定开A	1.1462	1.2792	1.1467	1.2797	-0.0005	-0.04%
2025-10-23	006588	中加聚利纯债定开A	1.1467	1.2797	1.1467	1.2797	0.0000	0.00%
2025-10-22	006588	中加聚利纯债定开A	1.1467	1.2797	1.1463	1.2793	0.0004	0.03%
2025-10-21	006588	中加聚利纯债定开A	1.1463	1.2793	1.1457	1.2787	0.0006	0.05%
2025-10-20	006588	中加聚利纯债定开A	1.1457	1.2787	1.1465	1.2795	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	006588	中加聚利纯债定开A	1.1465	1.2795	1.1444	1.2774	0.0021	0.18%
2025-10-16	006588	中加聚利纯债定开A	1.1444	1.2774	1.1435	1.2765	0.0009	0.08%
2025-10-15	006588	中加聚利纯债定开A	1.1435	1.2765	1.1437	1.2767	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	006588	中加聚利纯债定开A	1.1437	1.2767	1.1433	1.2763	0.0004	0.03%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.8275	4.81%
中加优势企业混合C	1.7464	4.81%
中加改革	1.2161	1.99%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5942	0.23%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5872	0.23%
中加颐信纯债债券A	1.0320	0.04%
中加颐信纯债债券C	1.0285	0.04%
中加聚利纯债定开C	1.1189	0.04%
中加裕盈纯债债券A	1.0203	0.04%
中加聚庆六个月定开混合A	1.3859	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%