中加聚利纯债定开A基金净值查询(006588)
今天最新净值
1.1571
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3173
- 成立日期：2018-11-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6787亿
- 最近资产：5.33亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：张楠
近一季,中加聚利纯债定开A(006588)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1574 |
1.3176 |
1.1571 |
1.3173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1571 |
1.3173 |
1.1567 |
1.3169 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1567 |
1.3169 |
1.1564 |
1.3166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1564 |
1.3166 |
1.1566 |
1.3168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
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1.3168 |
1.1567 |
1.3169 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1567 |
1.3169 |
1.1566 |
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| 2026-09-08 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
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1.1566 |
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| 2026-09-07 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
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1.3168 |
1.1561 |
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| 2026-09-04 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1561 |
1.3163 |
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1.3161 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1559 |
1.3161 |
1.1554 |
1.3156 |
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|
|
| 2026-09-02 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
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1.3156 |
1.1555 |
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-0.01% |
| 2026-09-01 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
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| 2026-08-31 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
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1.3150 |
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| 2026-08-28 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
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-0.01% |
| 2026-08-27 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
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| 2026-08-26 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
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1.1556 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
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1.3158 |
1.1556 |
1.3158 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
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1.3158 |
1.1551 |
1.3153 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1551 |
1.3153 |
1.1553 |
1.3155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1553 |
1.3155 |
1.1557 |
1.3159 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1557 |
1.3159 |
1.1559 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1559 |
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1.1551 |
1.3153 |
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| 2026-08-17 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1551 |
1.3153 |
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| 2026-08-14 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1546 |
1.3148 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1543 |
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0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
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1.3140 |
1.1536 |
1.3138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1536 |
1.3138 |
1.1538 |
1.3140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1538 |
1.3140 |
1.1532 |
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0.05% |
| 2026-08-07 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
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1.3134 |
1.1525 |
1.3127 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1525 |
1.3127 |
1.1523 |
1.3125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1523 |
1.3125 |
1.1521 |
1.3123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1521 |
1.3123 |
1.1518 |
1.3120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1518 |
1.3120 |
1.1516 |
1.3118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1516 |
1.3118 |
1.1514 |
1.3116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1514 |
1.3116 |
1.1509 |
1.3111 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1509 |
1.3111 |
1.1509 |
1.3111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1509 |
1.3111 |
1.1510 |
1.3112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1510 |
1.3112 |
1.1511 |
1.3113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1511 |
1.3113 |
1.1509 |
1.3111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1509 |
1.3111 |
1.1510 |
1.3112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1510 |
1.3112 |
1.1503 |
1.3105 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1503 |
1.3105 |
1.1504 |
1.3106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1504 |
1.3106 |
1.1505 |
1.3107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1505 |
1.3107 |
1.1501 |
1.3103 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1501 |
1.3103 |
1.1503 |
1.3105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1503 |
1.3105 |
1.1501 |
1.3103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1501 |
1.3103 |
1.1501 |
1.3103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1501 |
1.3103 |
1.1501 |
1.3103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1501 |
1.3103 |
1.1500 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1500 |
1.3102 |
1.1501 |
1.3103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1501 |
1.3103 |
1.1497 |
1.3099 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1497 |
1.3099 |
1.1496 |
1.3098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1496 |
1.3098 |
1.1489 |
1.3091 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1489 |
1.3091 |
1.1489 |
1.3091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1489 |
1.3091 |
1.1638 |
1.3090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1638 |
1.3090 |
1.1647 |
1.3099 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1647 |
1.3099 |
1.1650 |
1.3102 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1650 |
1.3102 |
1.1642 |
1.3094 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1642 |
1.3094 |
1.1640 |
1.3092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1640 |
1.3092 |
1.1632 |
1.3084 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1632 |
1.3084 |
1.1630 |
1.3082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1630 |
1.3082 |
1.1635 |
1.3087 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1635 |
1.3087 |
1.1634 |
1.3086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1634 |
1.3086 |
1.1629 |
1.3081 |
0.0005 |
0.04% |
