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今天最新净值 1.1472 0.0004 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2814
成立日期：2018-11-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6787亿
最近资产：5.33亿
基金公司：中加基金
基金经理：袁素张楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	每份派现金0.0012元
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	每份派现金0.0046元
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	每份派现金0.0012元
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	每份派现金0.0130元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派现金0.0150元
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	每份派现金0.0120元
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	每份派现金0.0014元
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	每份派现金0.0011元
2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	每份派现金0.0011元
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	每份派现金0.0011元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	每份派现金0.0011元
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	每份派现金0.0011元
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	每份派现金0.0011元
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	每份派现金0.0011元
2020-07-02	2020-07-02	2020-07-03	每份派现金0.0011元
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	每份派现金0.0500元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	每份派现金0.0020元
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	每份派现金0.0100元
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	每份派现金0.0126元

基金动态

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.8275	4.81%
中加优势企业混合C	1.7464	4.81%
中加改革	1.2161	1.99%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5942	0.23%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5872	0.23%
中加颐信纯债债券A	1.0320	0.04%
中加颐信纯债债券C	1.0285	0.04%
中加聚利纯债定开C	1.1189	0.04%