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中加聚利纯债定开A(006588)基金分红送配

今天最新净值 1.1455 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2447
  • 成立日期:2018-11-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5607亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:袁素 张楠
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-02-29 2024-02-29 2024-03-01 每份派现金0.0120元
2023-11-02 2023-11-02 2023-11-03 每份派现金0.0014元
2022-11-03 2022-11-03 2022-11-04 每份派现金0.0011元
2022-06-30 2022-06-30 2022-07-01 每份派现金0.0011元
2022-03-03 2022-03-03 2022-03-04 每份派现金0.0011元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0011元
2021-07-01 2021-07-01 2021-07-02 每份派现金0.0011元
2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 每份派现金0.0011元
2020-10-29 2020-10-29 2020-10-30 每份派现金0.0011元
2020-07-02 2020-07-02 2020-07-03 每份派现金0.0011元
2020-02-27 2020-02-27 2020-02-28 每份派现金0.0500元
2019-10-31 2019-10-31 2019-11-01 每份派现金0.0020元
2019-06-27 2019-06-27 2019-06-28 每份派现金0.0100元
2019-02-28 2019-02-28 2019-03-01 每份派现金0.0126元
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